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(063)3.6.5 自定义转账凭证生成(20分钟)课程教案、知识点、字幕

你好,我们来学习第三章第六个知识模块的第五个知识点

也是这门课程的第63个知识点

自定义转账凭证生成

这个知识点的学习任务

第一掌握自定义转账凭证生成的功能

和机理

第二理解辅助核算数据处理的

设计思想

它的基本原理我们说就是按定义来生成

按照

转账凭证定义

这个基表

里边的内容逐行地生成

一行生成一条凭证分录

我们说在这个定义当中

凭证生成所需要的

摘要、科目、方向、金额计算公式

每个数据项都已经

明确了

有没有没明确的,我们说辅助核算

没有明确

科目的已经明确了

没有问题

就按着这个一条

一个记录生成凭证的一条分录

生成完的信息把它存在凭证基表里面

需要说明的是辅助核算数据处理

对于转入科目

必须定义辅助核算信息

那已经明确了

不需要特殊处理

对于转入科目

对于转入科目

已经明确了

已经明确了

对于转出科目

有可能明确

也可能明确

明确就好办了

就不需要特殊处理了

也可能不明确

不明确就是空

不明确这就是空白

它是空的情况下是没有定义

那这样我们就说没有明确指出是哪个转出

辅助核算

那这个时候需要特殊处理

当定义了辅助核算信息时,那就明确了

那就直接按定义的信息

转出就行了

当没有定义

辅助核算信息的时候

也就是

是空白

为空

这是指

自定义

转账这个基表里面的这个字段

是为空

没定义

它还有个字段是分类,分类我们先不管

就是这个辅助核算编号

这个字段他为空就是证明没有明确的指

是哪个辅助核算账户

这个时候就没明确

那就需要进行特殊处理

在凭证填制的时候,某一个科目涉及到辅助核算

涉及到比如说部门

往来啊,往来他分客户、供应商、个人

还有项目等等

那么都需要进行

明确的定义

那在凭证录入的时候

我们说在科目字典当中

科目字典当中有一个

有个

各种辅助核算

有个辅助核算

各种辅助核算

辅助核算

这个相应的字段

辅助核算对应的字段

都有

有部门的,有往来的

有项目的

还有数量和外币的,那我们说是根据科目来确定的

那就这三种来说,有部门的,有往来的,有项目的,往来还分客户、供应商、个人

都设计了对应的字段

部门就在部门核算的地方打一个标记

是往来,你是客户还是供应商、个人,标明

是项目的你要指定

项目档案的基表名

这样我们就在录凭单的时候就明确了

因此在记账处理的时候

根据这些编号更行有关发生额和余额就行了

更新什么

科目的

科目字典当中的

然后像什么部门的

部门余额表

往来

往来余额表

然后还有项目

余额表

还有外币余额表

更新这么五种发生额和余额

根据这个定义信息来更新就行

然而我们说在期末转账凭证定义当中

如果没有明确的定义

辅助核算信息

这个是空

那就是这个基表

自定义转账

这个基表里边的这个字段为空

那就难以确定什么

辅助核算账户的

具体编号确定不了

那怎么办呢

因此在期末转账凭证生成的时候,只能生成

转入转出科目的

对应的转账凭证

这个凭证生成的时候

凭证生成的时候

科目的对转已经没有问题了

已经生成了

然而与之对应的辅助核算账户无法明确的定义

因为没有定义转出信息

那怎么办

不能实现结转

那科目的对转

辅助核算的账户里面不残留余额吗

那因而需要对这些期末

转账凭证生成实施特殊处理

什么意思呢

比如说就好像

管理费用这个科目

到期末的时候

要把它转到本年利润里

那么手工处理的情况下怎么办

那可能要把管理费用的一级科目

它的总的余额

从管理费用的贷方

转到本年利润的借方

那管理费用有可能是部门核算

那个部门的余额怎么办呢

一级科目已经转走了

那么具体的某一个部门不残留余额吗?

那你需要到部门的账里面

把部门的硬性地冲成零

不需要另外生成凭证

因为该转的已经从管理费用科目中转走了

只不过转完了之后明细还残留余额

那把明细硬性冲减成零就行

想一个办法

就把这个

辅助核算的硬性地冲成零

但是

一定是余额全额转出

解决这类问题只需要将转出科目的辅助核算账户的

本期余额全部转出即可

第一

一定是本期数

就本期不涉及其他的

会计期间

第二

是余额,就转余额不转别的

我们这个在定义的时候已经规定了

第三是全额

全额结转

要部分的就没办法了,每个·账户

每个核算账户你转多少啊

所以说在自定义定义的时候

如果你不指定

明确地指定转出科目的辅助核算账户

不定义这个转出

这个辅助核算账户的情况下

你必须是本期

然后呢

是余额结转,是全额结转

必须这样定义,我们规定好

这样的话我们就明确了

那么由于这个账户的

转出的余额

我们从科目当中已经转出了

因此呢这个处理

没有必要再生产凭证了

就直接

想办法由记账处理程序

把它硬性地冲成零

我们看这段话

为了使会计信息的处理的规范化,尽可能不改变其信息的处理流程

无论是填制的凭证

还有由计算机自动生成的凭证

都必须经过审核以后

由记账处理这个程序

统一的来更新发生额和余额

那在更新的时候

统一的由记账处理

由记账处理来处理,来更新

更新哪些,包括科目字典

部门的、往来的、项目的、还有外币的

这么五种发生额余额

那么对应的辅助核算账户

我们说也应该由记账处理程序来完成的

什么意思呢,就是这个

冲零的工作也由记账处理来完成

把辅助核算账户的余额也冲减成零

我们看看这个简单可行的方法

首先

系统根据定义的转出科目

确定其是否是辅助核算科目

你定义的科目是什么

从科目字典当中

它有辅助核算对应的那些字段,判断

是不是部门、是不是往来、是不是项目等等

如果

是且辅助核算编号为空

这话什么意思

这个是什么

自定义转账

这个基表里边的定义的这个

没有定义

为空,没有定义

那怎么办

就将凭证分录中对应转出科目的辅助核算

这个科目填入一个特征值

这个字段是什么

我们看这是凭证基表里面的

说要存在凭证基表里边

这个辅助核算字段

你看它俩虽然名称是一样的

但是存在不同的基表里边

如果你自定义

转账当中没有定义

那怎么办

我在生成凭证的时候,就在凭证基表当中

把这个字段给你填入一个ZZZ

然后我针对ZZZ这个值

我进行特殊处理

是这么个设计思想

把什么呢,把这个

分类编号

这个什么呢?也是自定义

转账基表中的定义的分类信息

把它赋给谁呢?

赋给凭证基表

把它赋这个字段

不管是非空还是空

你要有值就给它

没有值也给它

反正就把它

转到凭证基表里就行了

不管他是不是空

是空也转

不是空也转

这就把它值不管是什么都转到凭证基表

然后对凭证生成

对生成的凭证

就存在凭证基表里面

然后在记账处理的时候

对这个ZZZ实行特殊处理

如果它的辅助核算的编号是ZZZ的情况下

那么我们就实施这种特殊处理

我们看怎么个处理方法

经过审核之后进行记账

进行记账

判断如果

在凭证基表里面判断

记账处理程序肯定是

凭证基表里面的

没有记账的凭证

如果这个凭证基表里面

这个辅助核算字段是个ZZZ

那怎么处理

那个分五种情况

若为部门

若是部门核算

那就按转出科目

将部门发生额余额表里面

也就是部门

部门余额表这个基表里

部门发生额余额基表

到这个基表里面

将该科目对应的所有部门本期

期末余额全额转出

若是借方,从贷方转出

反之从借方转出

部门核算一般来讲

都是借方余额

然后从贷方转出就行了

当然我们说不管你是哪一方的

你是借方余额我就从贷方转出

是贷方余额我就从借方转出

全额转出

就行了

实质上来说

硬性的把它冲零

把它余额冲减成零

我们再来看第二种情况

若是往来科目

客户往来

若是客户往来

那怎么办呢

这个辅助核算字段

判断他的分类

判断他的分类编号

这也是凭证基表里面的

这现在来看呢

用到记账处理都是凭证基表里面的

那么看他的分类编号是不是空

为空

那什么意思

那就是将转出科目

将这个往来发生额余额表中

这个科目对应的所有的客户

期末余额全额转出

分类是空的

不是按分类了

那就全部都转

比如说应收账款

应收账款这个科目全额

已经从应收账款这个科目全额转出了

那么他对应好多客户

那这客户也应该转出

那么分类没有定义

那就所有客户

只要是应收账款这个科目

所有客户全部都转出

还有一种情况是不为空,什么是不为空呢

那就是分类编号这个字段不为空

不为空就是定义了分类编号

那怎么办呢,那就按分类编号

按照这个定义的分类编号

将往来发生额余额基表当中

该科目

该客户分类

对应的所有客户余额转出

你有分类我就按分类转

没分类的我全都转

有分类就按分类转就行了

就这个设计思想

把这个科目这个客户

那比如说应收账款

对应的这个客户分类

比如说是

黑龙江省区的

这个客户

转出了

那么这样呢

既然定义了分类就按分类转

把这个分类冲成零

余额冲成零

也是

如果是借方呢

余额从贷方转出

如果是贷方的余额从借方转出

是一样的

供应商同理,跟客户一样

个人与部门类同

就不涉及到分类了

个人往来不涉及到分类,那跟部门差不多

你没有分类

你就定义了

就按定义,没定义了那就

全部所有的个人,比如说其他应收款

所有的个人都转出

项目这个跟客户的类同

如果你这个分类编号

为空

那怎么办

所有的项目

是这个科目的,该科目对应的所有项目

本期余额全额转出

不为空

那也就是定义了分类

那就定义分类了

定义分类信息了

那怎么呢,就按分类信息转出就行了

将该科目该分类对应的

所有项目本期期末的余额全额转出

思想是一样的,跟客户差不多

自定义转账可以具有多个凭证,那就一个一个生成吧

按什么按转账序号

来一个一个生成

那么这里面我们说在生成的时候先要确定

是不是生成

一般来说是都是全部都生成

要不然你定义他干啥

当然也有可能

这个凭证已经该结转的都已经结转完了,不需要再结转了

像什么待摊啊,预提啊

那这个时候你就不用挑勾了

挑上勾的全部都生成

那么

你定义了多个凭证,就是自定义转账可以有多个凭证

那么你就按照需求来

生成就行

生成的时候你要确定一下

首先按转账序号

读定义信息

读完了之后呢

自动生成凭证号跟日期

给每一个凭证都赋一个凭证号跟日期

然后第三是按转账定义和相应的计算公式

计算并生成凭证分录

按定义,一行

你看,一行生成凭证一条分录

逐行生成即可

最后将生成的凭证信息存到

凭证基表里边

待审核以后

进行记账

在生成了

同时将账套字典中

自定义转账标志

设为一个什么

已经结转

这证明自定义转账凭证已经生成

这里边注意的

我们说

有几点

一定按转账序号来生成

如果这个转账序号

有次序

有次序的情况下

那你一定要先生成一些凭证

记账然后再生成另外的凭证

就是说当后面的凭证

需要前面凭证数据的情况下·

一定把前面的凭证生成

审核、记账

完了你再生成后面的凭证

要否则的话

你这个生成的数据是错的

因为什么呢

那个需要结转的数该生成的数你没有生成

所以说他的数据即使公式是对的

但它数据也是错的

所以说应该注意这一点

我们来看计提坏账准备金的凭证

生成就是这么一个,就像我们制单,但是这是计算机自动生成的

科目是资产减值

损失里面坏账准备这科目是借方

然后贷方是坏账准备

我们

把定义信息里面的定义的这个分录

那就按这个分录

生成就行了

那就一借一贷,这个计提坏账准备这个凭证

到期末的时候就能自动生成

就不用你手工的

每个期末都起这个凭单了

那么我们看在打印的时候

我们说填制凭证的时候辅助信息打印在一个栏里边

把辅助信息都要打出来

由自定义结转生成的凭证

这样的凭证打印的时候

你需要说明一下辅助核算信息是什么

如果明确定义了那就好办

转入转出的辅助核算的名称

直接打印出来就行

是部门呢是部门名称

客户是客户名称

项目是项目名称

没明确定义

那怎么办呢,那你就判断这科目是部门

那你要说明啥,所有部门

你要是客户你就说明所有客户

要说明这个信息

这个科目下的所有客户

当然呢,我们要判断是不是分类

如果这个分类

为非空的情况下,有分类定义的情况下

那是某某某分类的

黑龙江省区的所有客户

你要把黑龙江省区

这个名称给出来

如果他这个分类没有

那就是不分类的情况下

那就是所有客户

供应商也是一样,个人

个人、项目都是如此

这里边我们说

所有部门所有个人

这两个,所有个人和所有部门直接用

和这个项目、客户还有供应商

看判断有没有分类

如果有分类的话那就是分类名

分类名加所有

加所有什么

客户、供应商还是项目

把这个名称加在后面

把分类名加在前面

这样打印的时候就把这个凭单的

辅助核算信息说的非常清楚了

好,这个知识点就讲到这里

会计信息系统课程列表:

《会计信息系统》导学

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-《会计信息系统》课程教学设计

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-《会计信息系统》课程教材

--外部链接

-哈尔滨工业大学“会计信息系统”课程教学大纲

--html

第一章:会计信息系统概论

-第一章:PPT文件

--外部链接

-第1章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第1章讨论题

--第1章讨论题1(发帖者得1分)

--第1章讨论题2(发帖者得1分)

第1.1节:会计信息系统的概念

-(001)1.1.1 信息

--(001)1.1.1 信息(15分钟)

-(002)1.1.2 会计信息

--(002)1.1.2 会计信息(10分钟)

-(003)1.1.3 信息系统

--(003)1.1.3 信息系统(14分钟)

-(004)1.1.4 会计信息系统

--(004)1.1.4 会计信息系统(9分钟)

-(005)1.1.5 会计信息系统运行要素

--(005)1.1.5 会计信息系统运行要素(19分钟)

-(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点

--(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点(6分钟)

-(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点

--(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点(16分钟)

第1.2节:国内外会计信息化综述

-(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况

--(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况(11分钟)

-(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点

--(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点(19分钟)

-(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化

--(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化(10分钟)

-(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化

--(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化(15分钟)

-(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸

--(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸(18分钟)

-(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展

--(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展(16分钟)

-(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响

--(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响(9分钟)

-(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响

--(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响(14分钟)

第1.3节:会计信息系统的开发方法与开发工具

-(016)1.3.1 结构化开发方法

--(016)1.3.1 结构化开发方法(11分钟)

-(017)1.3.2 原型法

--(017)1.3.2 原型法(9分钟)

-(018)1.3.3 面向对象方法

--(018)1.3.3 面向对象方法(19分钟)

-(019)1.3.4 软件工程方法

--(019)1.3.4 软件工程方法(8分钟)

-(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台

--(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台(6分钟)

-(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具

--(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具(20分钟)

第1.4节:会计信息系统组成与处理流程

-(022)1.4.1 会计信息系统组成

--(022)1.4.1 会计信息系统组成(16分钟)

-(023)1.4.2 会计信息系统功能概述

--(023)1.4.2 会计信息系统功能概述(18分钟)

-(024)1.4.3 会计信息系统处理流程

--(024)1.4.3 会计信息系统处理流程(15分钟)

第二章:账套与基础数据管理

-第二章:PPT文件

--外部链接

-第2章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第2章讨论题

--第2章讨论题1(发帖者得1分)

--第2章讨论题2(发帖者得1分)

第2.1节:账套管理(重点)

-(025)2.1.1 账套字典

--(025)2.1.1 账套字典(29分钟)

-(026)2.1.2 账套管理—基本信息

--(026)2.1.2 账套管理—基本信息(14分钟)

-(027)2.1.3 账套管理—核算信息

--(027)2.1.3 账套管理—核算信息(24分钟)

第2.2节:会计科目数据管理

-(028)2.2.1 基础数据字典

--(028)2.2.1 基础数据字典(20分钟)

-(029)2.2.2 科目字典

--(029)2.2.2 科目字典(23分钟)

-(030)2.2.3 会计科目管理功能

--(030)2.2.3 会计科目管理功能(19分钟)

-(031)2.2.4 会计科目设置

--(031)2.2.4 会计科目设置(14分钟)

第2.3节:部门与币种数据管理

-(032)2.3.1 部门管理

--(032)2.3.1 部门管理(12分钟)

-(033)2.3.2 币种管理

--(033)2.3.2 币种管理(7分钟)

第2.4节:往来数据管理

-(034)2.4.1 客户分类管理

--(034)2.4.1 客户分类管理(12分钟)

-(035)2.4.2 客户档案管理

--(035)2.4.2 客户档案管理(17分钟)

-(036)2.4.3 个人往来管理

--(036)2.4.3 个人往来管理(11分钟)

第2.5节:项目数据管理

-(037)2.5.1 项目分类管理

--(037)2.5.1 项目分类管理(17分钟)

-(038)2.5.2 项目核算科目设置

--(038)2.5.2 项目核算科目设置(7分钟)

-(039)2.5.3 项目档案数据结构定义

--(039)2.5.3 项目档案数据结构定义(20分钟)

-(040)2.5.4 项目档案管理

--(040)2.5.4 项目档案管理(9分钟)

第三章:凭证管理

-第三章:PPT文件

--外部链接

-第3章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第3章讨论题

--第3章讨论题1(发帖者得1分)

--第3章讨论题2(发帖者得1分)

第3.1节:凭证管理功能

-(041)3.1.1 凭证管理功能设计

--(041)3.1.1 凭证管理功能设计(8分钟)

-(042)3.1.2 凭证基表

--(042)3.1.2 凭证基表(16分钟)

-(043)3.1.3 常用摘要管理

--(043)3.1.3 常用摘要管理(10分钟)

第3.2节:凭证生成

-(044)3.2.1 业务系统转入凭证

--(044)3.2.1 业务系统转入凭证(11分钟)

-(045)3.2.2 凭证填制

--(045)3.2.2 凭证填制(13分钟)

-(046)3.2.3 摘要录入

--(046)3.2.3 摘要录入(8分钟)

-(047)3.2.4 科目选择

--(047)3.2.4 科目选择(14分钟)

-(048)3.2.5 辅助核算

--(048)3.2.5 辅助核算(10分钟)

-(049)3.2.6 外币与数量核算

--(049)3.2.6 外币与数量核算(12分钟)

-(050)3.2.7 其他信息处理

--(050)3.2.7 其他信息处理(13分钟)

-(051)3.2.8 凭证处理

--(051)3.2.8 凭证处理(14分钟)

第3.3节:凭证查询与汇总

-(052)3.3.1 凭证查询

--(052)3.3.1 凭证查询(14分钟)

-(053)3.3.2 凭证汇总

--(053)3.3.2 凭证汇总(12分钟)

第3.4节:凭证审核与记账

-(054)3.4.1 凭证审核

--(054)3.4.1 凭证审核(14分钟)

-(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)

--(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)

-(056)3.4.3 记账处理功能

--(056)3.4.3 记账处理功能(12分钟)

-(057)3.4.4 记账数据处理流程

--(057)3.4.4 记账数据处理流程(15分钟)

第3.5节:期末转账功能

-(058)3.5.1 期末转账功能

--(058)3.5.1 期末转账功能(20分钟)

第3.6节:自定义转账

-(059)3.6.1 自定义转账基表

--(059)3.6.1 自定义转账基表(8分钟)

-(060)3.6.2 常用取数函数

--(060)3.6.2 常用取数函数(19分钟)

-(061)3.6.3 特殊函数与取数公式

--(061)3.6.3 特殊函数与取数公式(10分钟)

-(062)3.6.4 自定义转账凭证定义

--(062)3.6.4 自定义转账凭证定义(24分钟)

-(063)3.6.5 自定义转账凭证生成

--(063)3.6.5 自定义转账凭证生成(20分钟)

第3.7节:对应结转

-(064)3.7.1 对应结转

--(064)3.7.1 对应结转(17分钟)

第3.8节:主营业务成本结转

-(065)3.8.1 主营业务成本结转基表

--(065)3.8.1 主营业务成本结转基表(6分钟)

-(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义

--(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义(12分钟)

-(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义

--(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义(17分钟)

-(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成

--(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成(7分钟)

第3.9节:汇兑损益结转

-(069)3.9.1 汇兑损益结转定义

--(069)3.9.1 汇兑损益结转定义(18分钟)

-(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成

--(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成(14分钟)

第3.10节:期间损益结转

-(071)3.10.1 期间损益结转定义

--(071)3.10.1 期间损益结转定义(21分钟)

-(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成

--(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成(6分钟)

第四章:出纳管理

-第四章:PPT文件

--外部链接

-第4章讨论题

--第4章讨论题(发帖者得1分)

第4.1节:出纳管理功能

-(073)4.1.1 出纳管理功能设计

--(073)4.1.1 出纳管理功能设计(6分钟)

-(074)4.1.2 出纳签字

--(074)4.1.2 出纳签字(12分钟)

-(075)4.1.3 支票管理

--(075)4.1.3 支票管理(10分钟)

第4.2节:出纳账表

-(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能

--(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能(13分钟)

-(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成

--(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成(11分钟)

-(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能

--(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能(13分钟)

-(079)4.2.4 “按月查”日记账生成

--(079)4.2.4 “按月查”日记账生成(17分钟)

-(080)4.2.5 “按日查”日记账生成

--(080)4.2.5 “按日查”日记账生成(12分钟)

-(081)4.2.6 资金日报功能

--(081)4.2.6 资金日报功能(5分钟)

-(082)4.2.7 资金日报生成

--(082)4.2.7 资金日报生成(13分钟)

第4.3节:银行对账

-(083)4.3.1 银行对账流程

--(083)4.3.1 银行对账流程(12分钟)

-(084)4.3.2 对账期初处理功能

--(084)4.3.2 对账期初处理功能(18分钟)

-(085)4.3.3 对账期初未达账项处理

--(085)4.3.3 对账期初未达账项处理(10分钟)

-(086)4.3.4 银行对账单数据处理

--(086)4.3.4 银行对账单数据处理(8分钟)

-(087)4.3.5 对账

--(087)4.3.5 对账(12分钟)

-(088)4.3.6 对账查询

--(088)4.3.6 对账查询(12分钟)

第五章:账簿管理

-第五章:PPT文件

--外部链接

-第5章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第5章讨论题

--第5章讨论题1(发帖者得1分)

--第5章讨论题2(发帖者得1分)

第5.1节:科目总账与余额表

-(089)5.1.1 账簿管理功能

--(089)5.1.1 账簿管理功能(16分钟)

-(090)5.1.2 科目总账

--(090)5.1.2 科目总账(11分钟)

-(091)5.1.3 科目余额表功能

--(091)5.1.3 科目余额表功能(12分钟)

-(092)5.1.4 科目余额表生成

--(092)5.1.4 科目余额表生成(15分钟)

第5.2节:科目明细账

-(093)5.2.1 科目明细账功能

--(093)5.2.1 科目明细账功能(15分钟)

-(094)5.2.2 科目明细账生成

--(094)5.2.2 科目明细账生成(19分钟)

-(095)5.2.3 科目明细账打印

--(095)5.2.3 科目明细账打印(10分钟)

-(096)5.2.4 科目多栏账查询方式

--(096)5.2.4 科目多栏账查询方式(14分钟)

-(097)5.2.5 科目多栏账格式定义

--(097)5.2.5 科目多栏账格式定义(20分钟)

-(098)5.2.6 科目多栏账生成

--(098)5.2.6 科目多栏账生成(26分钟)

-(099)5.2.7 科目时序账

--(099)5.2.7 科目时序账(9分钟)

第5.3节:部门账表

-(100)5.3.1 部门账表功能

--(100)5.3.1 部门账表功能(6分钟)

-(101)5.3.2 部门总账

--(101)5.3.2 部门总账(5分钟)

-(102)5.3.3 部门费用分析

--(102)5.3.3 部门费用分析(19分钟)

-(103)5.3.4 部门明细账

--(103)5.3.4 部门明细账(14分钟)

第5.4节:往来账表

-(104)5.4.1 往来账表功能

--(104)5.4.1 往来账表功能(4分钟)

-(105)5.4.2 往来总账

--(105)5.4.2 往来总账(6分钟)

-(106)5.4.3 往来科目余额表

--(106)5.4.3 往来科目余额表(10分钟)

-(107)5.4.4 往来分类余额表

--(107)5.4.4 往来分类余额表(8分钟)

-(108)5.4.5 业务员余额表

--(108)5.4.5 业务员余额表(8分钟)

-(109)5.4.6 往来明细账

--(109)5.4.6 往来明细账(19分钟)

-(110)5.4.7 往来清理

--(110)5.4.7 往来清理(14分钟)

-(111)5.4.8 往来分析

--(111)5.4.8 往来分析(12分钟)

第5.5节:项目账表

-(112)5.5.1 项目账表功能

--(112)5.5.1 项目账表功能(8分钟)

-(113)5.5.2 项目总账

--(113)5.5.2 项目总账(8分钟)

-(114)5.5.3 项目余额表

--(114)5.5.3 项目余额表(18分钟)

-(115)5.5.4 项目明细账

--(115)5.5.4 项目明细账(16分)

-(116)5.5.5 项目多栏账

--(116)5.5.5 项目多栏账(8分钟)

第六章:报表管理

-第六章:PPT文件

--外部链接

-第6章讨论题

--第6章讨论题(发帖者得1分)

第6.1节:报表管理功能

-(117)6.1.1 报表管理功能设计

--(117)6.1.1 报表管理功能设计(23分钟)

-(118)6.1.2 报表管理数据存储设计

--(118)6.1.2 报表管理数据存储设计(11分钟)

-(119)6.1.3 报表管理处理流程

--(119)6.1.3 报表管理处理流程(7分钟)

第6.2节:报表管理基本概念

-(120)6.2.1 基本概念

--(120)6.2.1 基本概念(16分钟)

-(121)6.2.2 基本描述

--(121)6.2.2 基本描述(11分钟)

第6.3节:表样格式定义

-(122)6.3.1 表样参数设置

--(122)6.3.1 表样参数设置(8分钟)

-(123)6.3.2 表样格式定义功能

--(123)6.3.2 表样格式定义功能(19分钟)

-(124)6.3.3 表样格式定义

--(124)6.3.3 表样格式定义(11分钟)

-(125)6.3.4 表样格式定义实例

--(125)6.3.4 表样格式定义实例(6分钟)

第6.4节:表样公式定义

-(126)6.4.1 数据库取数公式

--(126)6.4.1 数据库取数公式(12分钟)

-(127)6.4.2 报表组件公式

--(127)6.4.2 报表组件公式(13分钟)

-(128)6.4.3 报表公式定义实例

--(128)6.4.3 报表公式定义实例(4分钟)

第6.5节:报表数据处理

-(129)6.5.1 报表生成

--(129)6.5.1 报表生成(15分钟)

-(130)6.5.2 报表汇总

--(130)6.5.2 报表汇总(15分钟)

第6.6节:XBRL财务报告

-(131)6.6.1 XML概念

--(131)6.6.1 XML概念(17分钟)

-(132)6.6.2 XBRL概念

--(132)6.6.2 XBRL概念(8分钟)

-(133)6.6.3 XBRL技术规范

--(133)6.6.3 XBRL技术规范(6分钟)

-(134)6.6.4 XBRL分类标准

--(134)6.6.4 XBRL分类标准(11分钟)

-(135)6.6.5 XBRL技术构成

--(135)6.6.5 XBRL技术构成(8分钟)

-(136)6.6.6 XBRL报告处理流程

--(136)6.6.6 XBRL报告处理流程(19分钟)

-(137)6.6.7 XBRL报告生成模式

--(137)6.6.7 XBRL报告生成模式(11分钟)

-(138)6.6.8 XBRL报告生成实例

--(138)6.6.8 XBRL报告生成实例(20分钟)

第七章:系统运行管理与系统实施

-第七章:PPT文件

--外部链接

第7.1节:系统功能授权管理

-(139)7.1.1 用户管理

--(139)7.1.1 用户管理(16分钟)

-(140)7.1.2 角色管理

--(140)7.1.2 角色管理(11分钟)

-(141)7.1.3 功能权限字典

--(141)7.1.3 功能权限字典(10分钟)

-(142)7.1.4 功能授权

--(142)7.1.4 功能授权(14分钟)

第7.2节:系统数据授权管理

-(143)7.2.1 基表结构字典

--(143)7.2.1 基表结构字典(13分钟)

-(144)7.2.2 数据权限控制设置

--(144)7.2.2 数据权限控制设置(14分钟)

-(145)7.2.3 记录权限设置

--(145)7.2.3 记录权限设置(13分钟)

-(146)7.2.4 字段与额度权限设置

--(146)7.2.4 字段与额度权限设置(12分钟)

第7.3节:权限验证与运行日志

-(147)7.3.1 登录权限验证

--(147)7.3.1 登录权限验证(7分钟)

-(148)7.3.2 功能与数据权限验证

--(148)7.3.2 功能与数据权限验证(10分钟)

-(149)7.3.3 系统运行日志

--(149)7.3.3 系统运行日志(8分钟)

第7.4节:系统数据管理

-(150)7.4.1 初始会计科目数据管理

--(150)7.4.1 初始会计科目数据管理(16分钟)

-(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理

--(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理(17分钟)

-(152)7.4.3 账套与年度数据管理

--(152)7.4.3 账套与年度数据管理(9分钟)

-(153)7.4.4 期末结账

--(153)7.4.4 期末结账(14分钟)

-(154)7.4.5 结转上年数据

--(154)7.4.5 结转上年数据(7分钟)

第7.5节:系统实施

-(155)7.5.1 组织规划

--(155)7.5.1 组织规划(9分钟)

-(156)7.5.2 平台建设

--(156)7.5.2 平台建设(11分钟)

-(157)7.5.3 业务流程规范化

--(157)7.5.3 业务流程规范化(11分钟)

-(158)7.5.4 数据规范化

--(158)7.5.4 数据规范化(8分钟)

-(159)7.5.5 信息系统管理

--(159)7.5.5 信息系统管理(11分钟)

期末综合测试(每题1分共50分)

-测试题1(判断题)

-测试题2(判断题)

-测试题3(判断题)

-测试题4(判断题)

-测试题5(判断题)

-测试题6(判断题)

-测试题7(判断题)

-测试题8(判断题)

-测试题9(判断题)

-测试题10(判断题)

-测试题11(判断题)

-测试题12(判断题)

-测试题13(判断题)

-测试题14(判断题)

-测试题15(判断题)

-测试题16(判断题)

-测试题17(判断题)

-测试题18(判断题)

-测试题19(判断题)

-测试题20(判断题)

-测试题21(判断题)

-测试题22(判断题)

-测试题23(判断题)

-测试题24(判断题)

-测试题25(判断题)

-测试题26(判断题)

-测试题27(判断题)

-测试题28(判断题)

-测试题29(判断题)

-测试题30(判断题)

-测试题31(单选题)

-测试题32(单选题)

-测试题33(单选题)

-测试题34(单选题)

-测试题35(单选题)

-测试题36(单选题)

-测试题37(单选题)

-测试题38(单选题)

-测试题39(单选题)

-测试题40(单选题)

-测试题41(单选题)

-测试题42(单选题)

-测试题43(单选题)

-测试题44(单选题)

-测试题45(单选题)

-测试题46(单选题)

-测试题47(单选题)

-测试题48(单选题)

-测试题49(单选题)

-测试题50(单选题)

(063)3.6.5 自定义转账凭证生成(20分钟)笔记与讨论

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