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(109)5.4.6 往来明细账(19分钟)

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(109)5.4.6 往来明细账(19分钟)课程教案、知识点、字幕

你好,我们来学习第五章

第四个知识模块的第六个知识点

也是这门课程的第109个知识点

往来明细账

这个知识点的学习任务

第一,掌握往来明细账的功能

第二,理解往来明细账的

数据源和生成机理

我们还是以客户为例

来说明往来明细账

客户往来明细账

用于查询各客户往来

科目和各客户的往来明细账薄

包括客户科目明细账

这个是以科目为单元

按客户来列示的

确定一个科目,应收账款

然后列示应收账款下

各个客户的一个明细情况

按客户来排序

按客户来列示合计数

相当于把不同客户的

明细账罗列在一起了

就应收账款科目

各个客户的明细账把它放在一起

是这么一种账页格式

客户三栏明细账

这个是客户确定

科目确定,按时间来排序的

这么一个明细账

就这个客户,就这个科目

应收账款科目,某一个客户

然后看看各个不同时期的

从1月份一直到当前月份

这个是相当于手工明细账

这个手工处理的时候

就是这样的账页格式

还有客户分类明细账

这个我们说以科目为单元

按客户分类来列示的

这么一种账页格式

还有一个客户业务员明细账

以科目为单元,按业务员来列示

科目确定

按业务员和客户来列示明细情况

总之我们说

往来明细账都是科目确定

科目都是定的,科目确定

都是比如说像应收账款

应收账款,这个科目,就这个科目确定了

然后按客户来列示

按分类来列示

按业务员来列示,这样的来列示

而不是客户确定

确定客户,然后科目列示

这个没有意义

因为应收账款,预收账款不可能的

同时都有

某一个,对一个客户而言的话

所以说账页格式是这样

某些系统设计了客户明细账

客户多栏式明细账,这个没意义

为什么?那就是客户确定

按科目来列示有意义吗

没有意义

既有应收账款又有预收账款

一个客户,这个是不太可能

还有一个客户多栏式明细账

这个是客户确定

按照科目来分栏,这个也没意义

就一个应收账款科目

所以说,没有意义在列示多栏账

这两个明细账户没有什么意义

解释了为什么这两个账簿没有意义

下面我们说像客户余额表

像客户明细账

客户多栏式明细账

供应商的这都没有意义

说明这一点,在往来里面不仅客户

供应商也同样存在这样类似的问题

供应商明细账,供应商多栏账

这都没有什么意义

我们看第一个,客户科目明细账

查询某客户往来核算科目下

各客户的明细数据

科目是确定的

当然这个科目一定是在科目字典当中

设有往来核算标志这样的科目

其查询条件定义与

客户科目余额表的查询条件定义相同

包括科目选择

选择应收账款,月份范围

从哪个月到哪个月

包不包括未记账凭证

这么多个选项

查询结果我们看一下

这是一个示意图,查询结果

科目,有这个下拉列表可以选择

我们看科目确定

然后按客户来列示

你看,各个客户这是一个客户

然后下一个客户

那么相当于把不同客户的

明细账罗列在一起了

有上月结转数

有月计数,有累计数

都按客户来列示合计数

相当于把各个不同的

客户明细账罗列在一起

这种账页格式按照客户来排序

并将按客户列示出月计数和累计数

这种明细账首先应该有

设计一个输出

有这个功能,包括打印

输出不同的格式文件的等等

还应该有一个总账

这个总账对应什么

这个总账一定是

对应于客户科目余额表

它总账对应的不同

科目明细账对应科目余额表

分类明细账对应分类余额表

业务员明细账对应业务员余额表

所以对应关系不要搞错了

这个总账是指客户科目余额表

还应该有一个凭证

我们说点击一个总账的时候

就生成这个科目的,选择的应收账款

这个科目,我们说这个客户

按客户来列示的一个余额表

这个应收账款科目下

各个客户的余额表

选择凭证,那就选中某一条分录

比如说你对这笔分录比较感兴趣

你就把光标定位在这一行上

用鼠标双击这一行也行

或者你选凭证这个功能

就把这一行对应的

这个凭证号对应的凭证完整信息

显示出来了

所以这是凭证功能

在明细账里面

上可以查到总账

下可以联查到凭证

还有账页格式选择

这个有金额式

默认值是金额式

还有外币式

可以选择这么两种账页格式

当选外币式的时候

它在借、贷、余各加一个外币栏

前面别忘了加一个汇率

在摘要的后面

借、贷、余的前面加一个汇率

加一个这么一个栏

这个汇率在凭证基表里都有

对应每一笔分录

具体业务的时候都有汇率

有外币额的地方

所以说,就按这个账页格式

可以选择金额式和外币式

往来没有数量

所以说不存在数量式

我们看它的功能

用科目下拉列表,可以选择科目字典当中

具有客户往来核算标志的科目

一般来说就是应收账款

最多还有一个预收账款

用总账功能可以联查客户科目余额表

对应的,对应关系不要搞错了

凭证可以联查到凭证数据

当然是对应的那一行的

哪一行的凭证就对应那个行

选择凭证的功能

或者用鼠标双击都可以

账页格式有外币式

设汇率栏

借、贷、余各增加一个外币栏就可以了

显示外币数据

当然我们说这个外币数据的来源

明细的来源是来源于凭证基表

总括数据来源于外币发生的余额表

这个客户科目明细账

是按客户排序

按客户列示合计数、月计数

列示这个合计数

月计数、累计数都按客户来进行列示

客户合计数从往来余额表

发生额余额表里边读取

明细数据来源于凭证基表

总括数据本币额

来源于往来发生额余额表

外币额来源于外币

发生额余额表

还有客户名称

来源于客户档案

科目选择来源于科目字典

它的数据源要搞清楚

下面我们看一下客户三栏明细账

查询某科目,科目确定

某客户,客户确定

各月份的往来情况

查询条件定义包括科目、客户

月份范围,包不包括未记账凭证

这些定义跟其他的没什么区别

手工方式下就是这种账页格式

我们看一下参考的账页格式

选定科目,当然是科目字典当中

具有客户往来核算标志的科目

选择客户,从客户

档案字典里面选客户

科目确定,客户确定

不同时期,上年结转数,每笔发生数

1月份月计数、累计数

二月份的每笔发生数

2月份的月计数、累计数等等

我们看这种账页格式就是手工的方式下

当然了我们说一定要输出

有总账

这个总账一定是客户三栏总账

三账明细账对应三栏总账

还有凭证可以联查到凭证

有这么多功能

账页格式选择

同样,除了金额式之外

还有一个外币式

那么,要选外币式的话

加一个外币栏,前面加一个汇率

都是相同的,原理都一样的

我们看一下具体的功能

科目下拉列表选择科目

客户选择客户

总账联查到客户往来总账

凭证,外币式

三栏式总账只能按日期和凭证号排序

数据来源,同样

明细数据来源于凭证基表

总括数据,本币的

来源于往来发生额余额表

外币的来源于外币发生额余额表

像有一些科目字典

客户档案等等

这些数据源都是大体上相同

客户分类明细账

查询某客户往来科目下

各客户分类的明细情况

其查询条件定义与客户分类余额表相同

包括科目、客户分类选择

月份范围、包不包括未记账凭证

我们看它的查询结果

选择科目,科目字典当中

客户往来核算标志的科目

客户分类可以选一个

具体的客户分类

也可以选全部或者不选

不选就是全部

把所有的客户分类都列示出来了

一个客户分类

然后,第二个客户分类

相当于把不同客户分类的明细账罗列在一起

按客户分类列示

月计数和累计数

这样我们看

明细数据来源于凭证基表

都是一样的

那么客户分类的总括数据

月计数、累计数来源于什么

来源于往来发生额余额表

但是这个需要汇总

因为往来发生额余额表里面

是按客户来列示的

具体的客户来列示的

那这个客户分类怎么办

你得把同一个类的客户加在一起

月计数、累计数的时候

列示月计数、累计数的时候

需要加一下

把同一个分类的客户加在一起

才能有月计数、累计数

这里面有一个账页格式

这个没意义,没有外币式

为什么客户分类没有必要

因为它是一个具体客户

才有外币核算

客户分类外币没意义

只能是本币数

这个账页格式,只有金额式

只有一种,就是金额式

当然这里面应该有输出功能

不重复了,可以打印

输出别的格式的文件

有总账

这个总账对应客户分类余额表

还有凭证

可以联查到凭证

这样选定某一个分录

对这笔分录感兴趣的话

你可以用凭证功能或者用鼠标双击

可以看这个凭证的完整信息

这是一个参考界面

我们说和它这个不一定完全相同

它这个,应该是一个月计数

累计数,列示月计数和累计数

我们再来看一下它的明细的功能

用科目下拉列表选择科目

客户分类选择客户分类

账页格式选择这个意义不大

因为只有一个金额式

这个就是金额式

就是金额式,就这一种

没有其他的

总账对于分类余额表

凭证,可以联查到凭证

明细账应该按客户分类排序

按客户分类列示月计数和累计数

客户分类明细账的数据生成也是

明细数据来源于凭证

总括数据来源于往来发生额余额表

还有客户分类字典

客户分类名称,客户分类字典

科目名称

科目选择来源于科目字典

我们看没有外币发生额余额表

为什么

因为外币数有的客户有

有的客户没有

一个分类里有的客户是外币

有的客户不是外币

那么这种情况下

列示外币是没有意义的

只列示本币就可以了

业务员明细账

对应于业务员余额表

它俩是有这么一个对应关系

查询某客户往来科目下

各业务员对应往来客户的明细情况

它的查询条件定义

和客户业务员余额表相同

包括科目选择,肯定要选定科目

选定业务员或者不选是全部

月份范围,包不包括未记账凭证

业务员不定义的时候

则输出所有业务员

及其往来客户的明细情况

这种账页格式不仅

按业务员列示

还要列出客户

我们看看下面的参考界面

查询结果

选定科目

科目字典当中具有

客户往来核算的科目

业务员可以不选

就是全部,也可以选全部

可以选某一个业务员

这也可以

就这个业务员的,也可以

选全部的情况下

把所有的业务员

一个业务员,两个业务员

下面的业务员,按业务员

按业务员来列示明细数据

相当于把各个不同业务员的

明细账罗列在一起

一个业务员的明细账

下一个业务员的明细账

把它罗列在一起

当然你要选定一个业务员

那就是这个业务员

并且按业务员列示月计数、累计数

这是月计数,累计数

按业务员来列示

因为不仅有业务员

你看这里面还有客户

除了业务员之外还要列示

这个业务员所负责的客户

有客户名称、客户编号

这个我们说同样有输出

这个就不重复了

有输出这个功能

还应该有总账

总账对应业务员余额表

还应该有凭证

查询具体凭证,功能都一样

这个账页格式选择有没有

有外币式,这个有外币式

因为有具体客户了

所以说可以选择金额式

或者是外币式

当选外币式的时候

三栏各加一个外币栏

前面加一个汇率

同样的

明细数据从凭证基表里列示

业务员,按业务员来列示的时候

那它的合计数的时候

这个月计数和累计数都要加一加

我们看业务员余额表

发生额余额表里面

在往来余额表这个基表里面

有分类编号,还有业务员编号

按业务员编号来求一下和

因为什么?

因为这个业务员可能负责好几个客户

把不同的客户都要加起来

因为在这个余额表里面

是具体客户的数据

一个业务员如果有多个客户的时候

就需要加上

我们再来看一下它的具体的功能

科目下拉列表选择科目

业务员可以选择某一个业务员

也可以不选,不选是全部

或者直接选全部

有一个全部的选项

账页格式、总账

总账对应业务员余额表

凭证功能都是相同的

业务员明细账

按业务员和客户进行排序

业务员来列示合计数

它的数据生成我们说是大体上相同

明细数据来源于凭证基表

本币的总括数据来源于往来余额表

往来发生额余额表这个基表

但是,我们说要加一下

按业务员的加一下

外币数据来源于外币发生额余额表

Wbyeb来源于这个基表

这个基表也有一个业务员字段

当涉及到业务员的时候

也需要加一下

把不同客户的外币数据

加起来才是它的总数

这个业务员的合计数

还有我们说客户档案

客户名称、客户编号

科目编号、科目名称

科目选择这个来源于科目字典

它的数据来源大体,就是这么几个基表

好,知识点就讲到这里

会计信息系统课程列表:

《会计信息系统》导学

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-《会计信息系统》课程教学设计

--html

-《会计信息系统》课程教材

--外部链接

-哈尔滨工业大学“会计信息系统”课程教学大纲

--html

第一章:会计信息系统概论

-第一章:PPT文件

--外部链接

-第1章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第1章讨论题

--第1章讨论题1(发帖者得1分)

--第1章讨论题2(发帖者得1分)

第1.1节:会计信息系统的概念

-(001)1.1.1 信息

--(001)1.1.1 信息(15分钟)

-(002)1.1.2 会计信息

--(002)1.1.2 会计信息(10分钟)

-(003)1.1.3 信息系统

--(003)1.1.3 信息系统(14分钟)

-(004)1.1.4 会计信息系统

--(004)1.1.4 会计信息系统(9分钟)

-(005)1.1.5 会计信息系统运行要素

--(005)1.1.5 会计信息系统运行要素(19分钟)

-(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点

--(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点(6分钟)

-(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点

--(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点(16分钟)

第1.2节:国内外会计信息化综述

-(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况

--(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况(11分钟)

-(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点

--(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点(19分钟)

-(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化

--(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化(10分钟)

-(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化

--(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化(15分钟)

-(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸

--(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸(18分钟)

-(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展

--(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展(16分钟)

-(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响

--(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响(9分钟)

-(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响

--(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响(14分钟)

第1.3节:会计信息系统的开发方法与开发工具

-(016)1.3.1 结构化开发方法

--(016)1.3.1 结构化开发方法(11分钟)

-(017)1.3.2 原型法

--(017)1.3.2 原型法(9分钟)

-(018)1.3.3 面向对象方法

--(018)1.3.3 面向对象方法(19分钟)

-(019)1.3.4 软件工程方法

--(019)1.3.4 软件工程方法(8分钟)

-(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台

--(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台(6分钟)

-(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具

--(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具(20分钟)

第1.4节:会计信息系统组成与处理流程

-(022)1.4.1 会计信息系统组成

--(022)1.4.1 会计信息系统组成(16分钟)

-(023)1.4.2 会计信息系统功能概述

--(023)1.4.2 会计信息系统功能概述(18分钟)

-(024)1.4.3 会计信息系统处理流程

--(024)1.4.3 会计信息系统处理流程(15分钟)

第二章:账套与基础数据管理

-第二章:PPT文件

--外部链接

-第2章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第2章讨论题

--第2章讨论题1(发帖者得1分)

--第2章讨论题2(发帖者得1分)

第2.1节:账套管理(重点)

-(025)2.1.1 账套字典

--(025)2.1.1 账套字典(29分钟)

-(026)2.1.2 账套管理—基本信息

--(026)2.1.2 账套管理—基本信息(14分钟)

-(027)2.1.3 账套管理—核算信息

--(027)2.1.3 账套管理—核算信息(24分钟)

第2.2节:会计科目数据管理

-(028)2.2.1 基础数据字典

--(028)2.2.1 基础数据字典(20分钟)

-(029)2.2.2 科目字典

--(029)2.2.2 科目字典(23分钟)

-(030)2.2.3 会计科目管理功能

--(030)2.2.3 会计科目管理功能(19分钟)

-(031)2.2.4 会计科目设置

--(031)2.2.4 会计科目设置(14分钟)

第2.3节:部门与币种数据管理

-(032)2.3.1 部门管理

--(032)2.3.1 部门管理(12分钟)

-(033)2.3.2 币种管理

--(033)2.3.2 币种管理(7分钟)

第2.4节:往来数据管理

-(034)2.4.1 客户分类管理

--(034)2.4.1 客户分类管理(12分钟)

-(035)2.4.2 客户档案管理

--(035)2.4.2 客户档案管理(17分钟)

-(036)2.4.3 个人往来管理

--(036)2.4.3 个人往来管理(11分钟)

第2.5节:项目数据管理

-(037)2.5.1 项目分类管理

--(037)2.5.1 项目分类管理(17分钟)

-(038)2.5.2 项目核算科目设置

--(038)2.5.2 项目核算科目设置(7分钟)

-(039)2.5.3 项目档案数据结构定义

--(039)2.5.3 项目档案数据结构定义(20分钟)

-(040)2.5.4 项目档案管理

--(040)2.5.4 项目档案管理(9分钟)

第三章:凭证管理

-第三章:PPT文件

--外部链接

-第3章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第3章讨论题

--第3章讨论题1(发帖者得1分)

--第3章讨论题2(发帖者得1分)

第3.1节:凭证管理功能

-(041)3.1.1 凭证管理功能设计

--(041)3.1.1 凭证管理功能设计(8分钟)

-(042)3.1.2 凭证基表

--(042)3.1.2 凭证基表(16分钟)

-(043)3.1.3 常用摘要管理

--(043)3.1.3 常用摘要管理(10分钟)

第3.2节:凭证生成

-(044)3.2.1 业务系统转入凭证

--(044)3.2.1 业务系统转入凭证(11分钟)

-(045)3.2.2 凭证填制

--(045)3.2.2 凭证填制(13分钟)

-(046)3.2.3 摘要录入

--(046)3.2.3 摘要录入(8分钟)

-(047)3.2.4 科目选择

--(047)3.2.4 科目选择(14分钟)

-(048)3.2.5 辅助核算

--(048)3.2.5 辅助核算(10分钟)

-(049)3.2.6 外币与数量核算

--(049)3.2.6 外币与数量核算(12分钟)

-(050)3.2.7 其他信息处理

--(050)3.2.7 其他信息处理(13分钟)

-(051)3.2.8 凭证处理

--(051)3.2.8 凭证处理(14分钟)

第3.3节:凭证查询与汇总

-(052)3.3.1 凭证查询

--(052)3.3.1 凭证查询(14分钟)

-(053)3.3.2 凭证汇总

--(053)3.3.2 凭证汇总(12分钟)

第3.4节:凭证审核与记账

-(054)3.4.1 凭证审核

--(054)3.4.1 凭证审核(14分钟)

-(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)

--(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)

-(056)3.4.3 记账处理功能

--(056)3.4.3 记账处理功能(12分钟)

-(057)3.4.4 记账数据处理流程

--(057)3.4.4 记账数据处理流程(15分钟)

第3.5节:期末转账功能

-(058)3.5.1 期末转账功能

--(058)3.5.1 期末转账功能(20分钟)

第3.6节:自定义转账

-(059)3.6.1 自定义转账基表

--(059)3.6.1 自定义转账基表(8分钟)

-(060)3.6.2 常用取数函数

--(060)3.6.2 常用取数函数(19分钟)

-(061)3.6.3 特殊函数与取数公式

--(061)3.6.3 特殊函数与取数公式(10分钟)

-(062)3.6.4 自定义转账凭证定义

--(062)3.6.4 自定义转账凭证定义(24分钟)

-(063)3.6.5 自定义转账凭证生成

--(063)3.6.5 自定义转账凭证生成(20分钟)

第3.7节:对应结转

-(064)3.7.1 对应结转

--(064)3.7.1 对应结转(17分钟)

第3.8节:主营业务成本结转

-(065)3.8.1 主营业务成本结转基表

--(065)3.8.1 主营业务成本结转基表(6分钟)

-(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义

--(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义(12分钟)

-(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义

--(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义(17分钟)

-(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成

--(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成(7分钟)

第3.9节:汇兑损益结转

-(069)3.9.1 汇兑损益结转定义

--(069)3.9.1 汇兑损益结转定义(18分钟)

-(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成

--(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成(14分钟)

第3.10节:期间损益结转

-(071)3.10.1 期间损益结转定义

--(071)3.10.1 期间损益结转定义(21分钟)

-(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成

--(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成(6分钟)

第四章:出纳管理

-第四章:PPT文件

--外部链接

-第4章讨论题

--第4章讨论题(发帖者得1分)

第4.1节:出纳管理功能

-(073)4.1.1 出纳管理功能设计

--(073)4.1.1 出纳管理功能设计(6分钟)

-(074)4.1.2 出纳签字

--(074)4.1.2 出纳签字(12分钟)

-(075)4.1.3 支票管理

--(075)4.1.3 支票管理(10分钟)

第4.2节:出纳账表

-(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能

--(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能(13分钟)

-(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成

--(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成(11分钟)

-(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能

--(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能(13分钟)

-(079)4.2.4 “按月查”日记账生成

--(079)4.2.4 “按月查”日记账生成(17分钟)

-(080)4.2.5 “按日查”日记账生成

--(080)4.2.5 “按日查”日记账生成(12分钟)

-(081)4.2.6 资金日报功能

--(081)4.2.6 资金日报功能(5分钟)

-(082)4.2.7 资金日报生成

--(082)4.2.7 资金日报生成(13分钟)

第4.3节:银行对账

-(083)4.3.1 银行对账流程

--(083)4.3.1 银行对账流程(12分钟)

-(084)4.3.2 对账期初处理功能

--(084)4.3.2 对账期初处理功能(18分钟)

-(085)4.3.3 对账期初未达账项处理

--(085)4.3.3 对账期初未达账项处理(10分钟)

-(086)4.3.4 银行对账单数据处理

--(086)4.3.4 银行对账单数据处理(8分钟)

-(087)4.3.5 对账

--(087)4.3.5 对账(12分钟)

-(088)4.3.6 对账查询

--(088)4.3.6 对账查询(12分钟)

第五章:账簿管理

-第五章:PPT文件

--外部链接

-第5章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第5章讨论题

--第5章讨论题1(发帖者得1分)

--第5章讨论题2(发帖者得1分)

第5.1节:科目总账与余额表

-(089)5.1.1 账簿管理功能

--(089)5.1.1 账簿管理功能(16分钟)

-(090)5.1.2 科目总账

--(090)5.1.2 科目总账(11分钟)

-(091)5.1.3 科目余额表功能

--(091)5.1.3 科目余额表功能(12分钟)

-(092)5.1.4 科目余额表生成

--(092)5.1.4 科目余额表生成(15分钟)

第5.2节:科目明细账

-(093)5.2.1 科目明细账功能

--(093)5.2.1 科目明细账功能(15分钟)

-(094)5.2.2 科目明细账生成

--(094)5.2.2 科目明细账生成(19分钟)

-(095)5.2.3 科目明细账打印

--(095)5.2.3 科目明细账打印(10分钟)

-(096)5.2.4 科目多栏账查询方式

--(096)5.2.4 科目多栏账查询方式(14分钟)

-(097)5.2.5 科目多栏账格式定义

--(097)5.2.5 科目多栏账格式定义(20分钟)

-(098)5.2.6 科目多栏账生成

--(098)5.2.6 科目多栏账生成(26分钟)

-(099)5.2.7 科目时序账

--(099)5.2.7 科目时序账(9分钟)

第5.3节:部门账表

-(100)5.3.1 部门账表功能

--(100)5.3.1 部门账表功能(6分钟)

-(101)5.3.2 部门总账

--(101)5.3.2 部门总账(5分钟)

-(102)5.3.3 部门费用分析

--(102)5.3.3 部门费用分析(19分钟)

-(103)5.3.4 部门明细账

--(103)5.3.4 部门明细账(14分钟)

第5.4节:往来账表

-(104)5.4.1 往来账表功能

--(104)5.4.1 往来账表功能(4分钟)

-(105)5.4.2 往来总账

--(105)5.4.2 往来总账(6分钟)

-(106)5.4.3 往来科目余额表

--(106)5.4.3 往来科目余额表(10分钟)

-(107)5.4.4 往来分类余额表

--(107)5.4.4 往来分类余额表(8分钟)

-(108)5.4.5 业务员余额表

--(108)5.4.5 业务员余额表(8分钟)

-(109)5.4.6 往来明细账

--(109)5.4.6 往来明细账(19分钟)

-(110)5.4.7 往来清理

--(110)5.4.7 往来清理(14分钟)

-(111)5.4.8 往来分析

--(111)5.4.8 往来分析(12分钟)

第5.5节:项目账表

-(112)5.5.1 项目账表功能

--(112)5.5.1 项目账表功能(8分钟)

-(113)5.5.2 项目总账

--(113)5.5.2 项目总账(8分钟)

-(114)5.5.3 项目余额表

--(114)5.5.3 项目余额表(18分钟)

-(115)5.5.4 项目明细账

--(115)5.5.4 项目明细账(16分)

-(116)5.5.5 项目多栏账

--(116)5.5.5 项目多栏账(8分钟)

第六章:报表管理

-第六章:PPT文件

--外部链接

-第6章讨论题

--第6章讨论题(发帖者得1分)

第6.1节:报表管理功能

-(117)6.1.1 报表管理功能设计

--(117)6.1.1 报表管理功能设计(23分钟)

-(118)6.1.2 报表管理数据存储设计

--(118)6.1.2 报表管理数据存储设计(11分钟)

-(119)6.1.3 报表管理处理流程

--(119)6.1.3 报表管理处理流程(7分钟)

第6.2节:报表管理基本概念

-(120)6.2.1 基本概念

--(120)6.2.1 基本概念(16分钟)

-(121)6.2.2 基本描述

--(121)6.2.2 基本描述(11分钟)

第6.3节:表样格式定义

-(122)6.3.1 表样参数设置

--(122)6.3.1 表样参数设置(8分钟)

-(123)6.3.2 表样格式定义功能

--(123)6.3.2 表样格式定义功能(19分钟)

-(124)6.3.3 表样格式定义

--(124)6.3.3 表样格式定义(11分钟)

-(125)6.3.4 表样格式定义实例

--(125)6.3.4 表样格式定义实例(6分钟)

第6.4节:表样公式定义

-(126)6.4.1 数据库取数公式

--(126)6.4.1 数据库取数公式(12分钟)

-(127)6.4.2 报表组件公式

--(127)6.4.2 报表组件公式(13分钟)

-(128)6.4.3 报表公式定义实例

--(128)6.4.3 报表公式定义实例(4分钟)

第6.5节:报表数据处理

-(129)6.5.1 报表生成

--(129)6.5.1 报表生成(15分钟)

-(130)6.5.2 报表汇总

--(130)6.5.2 报表汇总(15分钟)

第6.6节:XBRL财务报告

-(131)6.6.1 XML概念

--(131)6.6.1 XML概念(17分钟)

-(132)6.6.2 XBRL概念

--(132)6.6.2 XBRL概念(8分钟)

-(133)6.6.3 XBRL技术规范

--(133)6.6.3 XBRL技术规范(6分钟)

-(134)6.6.4 XBRL分类标准

--(134)6.6.4 XBRL分类标准(11分钟)

-(135)6.6.5 XBRL技术构成

--(135)6.6.5 XBRL技术构成(8分钟)

-(136)6.6.6 XBRL报告处理流程

--(136)6.6.6 XBRL报告处理流程(19分钟)

-(137)6.6.7 XBRL报告生成模式

--(137)6.6.7 XBRL报告生成模式(11分钟)

-(138)6.6.8 XBRL报告生成实例

--(138)6.6.8 XBRL报告生成实例(20分钟)

第七章:系统运行管理与系统实施

-第七章:PPT文件

--外部链接

第7.1节:系统功能授权管理

-(139)7.1.1 用户管理

--(139)7.1.1 用户管理(16分钟)

-(140)7.1.2 角色管理

--(140)7.1.2 角色管理(11分钟)

-(141)7.1.3 功能权限字典

--(141)7.1.3 功能权限字典(10分钟)

-(142)7.1.4 功能授权

--(142)7.1.4 功能授权(14分钟)

第7.2节:系统数据授权管理

-(143)7.2.1 基表结构字典

--(143)7.2.1 基表结构字典(13分钟)

-(144)7.2.2 数据权限控制设置

--(144)7.2.2 数据权限控制设置(14分钟)

-(145)7.2.3 记录权限设置

--(145)7.2.3 记录权限设置(13分钟)

-(146)7.2.4 字段与额度权限设置

--(146)7.2.4 字段与额度权限设置(12分钟)

第7.3节:权限验证与运行日志

-(147)7.3.1 登录权限验证

--(147)7.3.1 登录权限验证(7分钟)

-(148)7.3.2 功能与数据权限验证

--(148)7.3.2 功能与数据权限验证(10分钟)

-(149)7.3.3 系统运行日志

--(149)7.3.3 系统运行日志(8分钟)

第7.4节:系统数据管理

-(150)7.4.1 初始会计科目数据管理

--(150)7.4.1 初始会计科目数据管理(16分钟)

-(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理

--(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理(17分钟)

-(152)7.4.3 账套与年度数据管理

--(152)7.4.3 账套与年度数据管理(9分钟)

-(153)7.4.4 期末结账

--(153)7.4.4 期末结账(14分钟)

-(154)7.4.5 结转上年数据

--(154)7.4.5 结转上年数据(7分钟)

第7.5节:系统实施

-(155)7.5.1 组织规划

--(155)7.5.1 组织规划(9分钟)

-(156)7.5.2 平台建设

--(156)7.5.2 平台建设(11分钟)

-(157)7.5.3 业务流程规范化

--(157)7.5.3 业务流程规范化(11分钟)

-(158)7.5.4 数据规范化

--(158)7.5.4 数据规范化(8分钟)

-(159)7.5.5 信息系统管理

--(159)7.5.5 信息系统管理(11分钟)

期末综合测试(每题1分共50分)

-测试题1(判断题)

-测试题2(判断题)

-测试题3(判断题)

-测试题4(判断题)

-测试题5(判断题)

-测试题6(判断题)

-测试题7(判断题)

-测试题8(判断题)

-测试题9(判断题)

-测试题10(判断题)

-测试题11(判断题)

-测试题12(判断题)

-测试题13(判断题)

-测试题14(判断题)

-测试题15(判断题)

-测试题16(判断题)

-测试题17(判断题)

-测试题18(判断题)

-测试题19(判断题)

-测试题20(判断题)

-测试题21(判断题)

-测试题22(判断题)

-测试题23(判断题)

-测试题24(判断题)

-测试题25(判断题)

-测试题26(判断题)

-测试题27(判断题)

-测试题28(判断题)

-测试题29(判断题)

-测试题30(判断题)

-测试题31(单选题)

-测试题32(单选题)

-测试题33(单选题)

-测试题34(单选题)

-测试题35(单选题)

-测试题36(单选题)

-测试题37(单选题)

-测试题38(单选题)

-测试题39(单选题)

-测试题40(单选题)

-测试题41(单选题)

-测试题42(单选题)

-测试题43(单选题)

-测试题44(单选题)

-测试题45(单选题)

-测试题46(单选题)

-测试题47(单选题)

-测试题48(单选题)

-测试题49(单选题)

-测试题50(单选题)

(109)5.4.6 往来明细账(19分钟)笔记与讨论

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