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(110)5.4.7 往来清理(14分钟)课程教案、知识点、字幕

你好,我们来学习第五章

第四个知识模块的第七个知识点

也是这门课程的第110个知识点

往来清理

这个知识点的学习任务

第一,掌握往来清理的功能

第二,理解往来清理的作用和原理

我们还是以客户为例

来说明往来清理怎么样来进行

它有哪些功能

怎么样进行往来款项的结清

清理勾对

以便于了解客户往来科目

结算情况以及未达账项的一些情况

系统提供自动勾对和手工勾对

两种方式来清理客户的一些欠款

我们先看一下下面的图

这是一个清理的时候要定义的条件

要进行清理,往来清理

这个往来款项有很多个条件

怎么样定义

用什么条件来进行清理

这个太多了我们看

这个界面是绝对不可取的

太复杂了,没那么复杂

主要几项选定就行了

像什么部门,项目

这都意义不大

业务员这个有意义

我们看看

我们,按照我们的设计思想

应该需要哪些选项

应该定义哪些选项

首先我们看需要定义科目

应收账款科目

要是客户的话

那就把科目确定下来

然后确定客户

从客户档案当中选定一个客户

要清理哪个客户的

应收账款,哪个客户

把客户确定下来

然后是时间段

从哪个时间段到哪个时间段

我需要清理

第四个是两清的依据

你是按业务员两清

还是按票号进行两清

按部门,按项目这个没意义

不要它

按业务员按票号

我们说可以选按业务员和票号

同一个业务员负责的客户

这些客户同一个业务员负责

或者是票号

一般来说,某一个客户,这个客户确定的话

其实业务员也就确定了

它俩还有一个对应关系

这里边按票号比较有意义

按某一个具体的票号相同

方向相反,金额相等

方向相反和金额相等是必要条件

其他是可选条件

客户清理

它的查询结果,根据选定的科目

选定的客户

起止时间段这些查询条件

从凭证基表里边

将满足条件的记录输出就可以了

对输出的数据进行清理

都在凭证基表里边

就客户有一些赊销

比如说客户往来和赊销

那么形成应收账款

赊销了200万

过一段时间,回款100万

又过一段时间,又回款50万

再过一段时间,又回款50万

那这200万是还清了

这个有一个勾对的问题

就是这笔赊销业务

什么时候把款打回来了

那么这个需要进行勾对

往来清理主要是指这个

看看是不是已经还清了

这个应收账款

科目确定

就是一般应收账款科目

客户可以选择

从客户档案当中选择某一个客户

就对这个客户进行清理

时间段你要定义

某个时间段

一般来说,是一个时间范围

终止日期也可以

到哪一天,没有勾对上的

那全要进行勾对

那这个,我们说确定好了

这些条件之后

它就从科目字典当中

把这个满足条件的

这些业务全部都列出来了

当然,我们说是没有进行勾对的

没有进行清理的需要清理

如果已经清理完了

就不需要清理了,那就没意义了

列示的都是没有进行清理完的

这个时候就可以进行

对没有结清的业务进行勾对

哪些个应收款项

是不是已经回款了

对这个情况进行勾对

我们看看

自动勾对,它的功能

按业务员相同两清

业务员+逐笔+总额

三个条件清理

或者是按票号两清

那就是票号相同

每笔,逐笔,总额

这么三项进行勾对

什么呢?票号相同

借贷方相反,金额相同勾对

如果这个票号,没有票号的情况下

那就是什么,金额相同

方向相反进行勾对

逐笔是指这个

逐笔勾对的时候

就是金额必须相同

方向必须相反

票号同不同不管了,逐笔

这个总额,当同一客户

同一科目,同一客户的时候,总额相等

这个方才我说的

赊销了一个200万,然后回款100万

又回款50万,又回款50万

那么一个客户总额相等

也可以进行勾对

当然了你总额不等,不能勾对

这个要注意

按业务员,那就是什么?

业务员相同,借贷方向相反

金额一致,勾对

按票号,票号相同

票号相同,方向相反,金额一致

当然我们说肯定是同一客户的

这样这些条件来进行勾对

没指定业务员,也没指定票号

那就是金额一致,方向相反进行勾对

总额,那就同一科目

同一客户,借贷方向

它的总额相同,借贷方向不同

总额相同也可以进行勾对

手工勾对是对自动勾对的一个补充

手工我们看到,你可以

在自动勾对的基础上,可以手工补充一下

看看确实是一笔业务

那么可以补充

用手工勾对来进行补充

我们看一下具体的例子

看这个具体的例子

首先按票号进行勾对

那就是什么,相同票号

你看这是两笔,加起来等于8千

但是因为票号相同

它自动就能勾对上

这个打上圈了

把这几笔打上圈,自动就能勾对

因为什么呢?票号相同

现在没有票号相同的

票号都不相同的,那就不管了

按逐笔了

第一次这样的勾对

第一次勾对是按票号

第二次勾对就按逐笔了

逐笔我们看这个和这个

这两个勾对上了

逐笔,借贷方向相反

金额是相同的

还有一个,这个和这个,这两个也勾对上

这些我们说业务都勾对完了

那好,那么下面按逐笔业务勾对完

再没有逐笔业务

那咱们按总额

按总额,你看这个42000

这个是40000,这个是2000

加起来是相等的

但是它自动勾对勾对不上

为什么呢

你看这块不还有个两万

总额不等,总额不等不能勾对

只能手工勾对

手工一看,这个4万2

和这个4万,这个回款的4万

还有这个回款的2千是相同的

那这样手工勾对,就补充

用对号

自动勾对上的用圆圈

手工勾对用对号

这样以示区分

手工补充一下

这个呢?这笔业务

就等以后再回款了

现在还没有,这2万块钱

待以后来进行回款

这么一个勾对过程

必须将手工和自动勾对

进行相互的补充

第一次按票号勾对

刚才我们讲了

票号是8600的

8千块钱转5千加3千

这笔业务相同,勾对上了

第二笔业务是逐笔的

把那1万块钱和9万8的这两比

借贷方向相反,金额相同的

把它勾对上了

然后第三次按总额了

总额42000,不等,那就是多了

42000基础上又多了两万

不等,不等怎么办

只能手工补充

是相同的42000,把它勾对上

用手工标记上一个两清的标志

客户往来进行勾对

我们说有自动勾对

有取消,勾对的,对错了

可以取消,一般不要用取消

可以用检查,看一下

进行一下勾对上的试算平衡

借贷是不是相平

你勾对完了,借贷一定要相平

勾对上的这些个业务

借方的合计数一定等于贷方的合计数

金额必须相等,方向必须相反

所以说检查一下,你是不是对错了

因为有手工勾对

自动勾对一般不会错

但是手工勾对有可能

一旦错的情况下,你检查一下

还可以联查总账,还可以联查凭证

我们看下一个界面

这个界面就有这些功能

输出这个不用说了

可以把它每笔业务都打印出来

然后设置自动勾对,这个是自动勾对

取消什么?这个是取消

就把这个自动勾对也好

手工勾对也好,就把它作废了

就取消这次勾对结果

那这个一般不要用

还有一个检查

看一下勾对上的这些业务

借贷方是不是平衡

总账可以联查这个科目

这个客户的总账

那就是三栏式总账了

可以联查凭证

如果你对某笔业务感兴趣

你可以双击它

或者用凭证功能

看这个凭证的具体信息

我们说在进行勾对的时候

要进行计算,每对上一笔

不管是自动勾对还是手工勾对

你只要对上了,把这两笔业务对上了

你就要算什么?算计算日期之差

以天数来进行计算

说是形成应收账款了,是哪天

凭证里边有日期

然后回款了又哪天,又有日期

把这个天数之差,你既然对上了

对的同时,马上计算天数

每笔和每笔都这样计算

计算完天数,求得天数

转化成字符型

因为有一个,存入凭证基表的对账标志字段

这个对账标志是什么,是6位

6位宽度,是字符型的6位

那所以说你要把它转化成字符型

把这个天数存起来

如果需要账龄分析的时候

需要这个天数的时候

你把它转换成数值型

再进行分析

这个字符和数值之间的转换

是非常方便的

只是用一个函数而已

为什么要存这个字符型呢

因为这个对账标志在凭证基表

里面的对账标志这个字段

不仅是要存往来的对账标志

还要存银行存款的

银行的账户和银行的对账

那个就是打一个标记

就是证明对上了就行了

企业账和银行账是相符的

就一样,相同就行了

打上标记就行了

所以说它字符型

这个地方就需要天数了

往来清理的时候

用这个字段就需要天数了

为什么需要天数呢

以便于进行账龄分析

这个地方你不算

后面你就算不出来了

一定要注意这个设计思想

你一定要在对账的时候

马上,及时的去算天数

要不然的话,那就算不出来这个天数了

账龄分析就没有依据了

你怎么算?

所以在对账的时候,因为就两笔

自动勾对也好,手工勾对也好

也可能总额勾对有多笔

但是日期是可以知道的

日期相差多少天是可以知道的

你马上就算了

一个对一个的

来算这个日期之差

把这日期之差算出来

就存在这个字段里

然后账龄分析的时候就有依据了

那就把这个天数

就落在不同的账龄段里面

来进行账龄分析

所以说非常关键这个地方

一定要把天数之差算出来

只能在这个时候算

你在账龄分析的时候

算就算不出来了

你不知道哪笔对哪笔

同样是两万

隔一段时间,隔几个月又来了

又有了两万的业务,再隔一段时间

又有了两万的业务

所以说你按这个就没有办法了

只能在勾对的时候去算

所以说这个设计思想一定要把握

把它存在基表里

由此可见

凭证基表的对账标志字段

针对银行存款对账

和往来对账存储的内容是不相同的

这个设计思想要理解

好,这个知识点就讲到这里

会计信息系统课程列表:

《会计信息系统》导学

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-《会计信息系统》课程教学设计

--html

-《会计信息系统》课程教材

--外部链接

-哈尔滨工业大学“会计信息系统”课程教学大纲

--html

第一章:会计信息系统概论

-第一章:PPT文件

--外部链接

-第1章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第1章讨论题

--第1章讨论题1(发帖者得1分)

--第1章讨论题2(发帖者得1分)

第1.1节:会计信息系统的概念

-(001)1.1.1 信息

--(001)1.1.1 信息(15分钟)

-(002)1.1.2 会计信息

--(002)1.1.2 会计信息(10分钟)

-(003)1.1.3 信息系统

--(003)1.1.3 信息系统(14分钟)

-(004)1.1.4 会计信息系统

--(004)1.1.4 会计信息系统(9分钟)

-(005)1.1.5 会计信息系统运行要素

--(005)1.1.5 会计信息系统运行要素(19分钟)

-(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点

--(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点(6分钟)

-(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点

--(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点(16分钟)

第1.2节:国内外会计信息化综述

-(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况

--(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况(11分钟)

-(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点

--(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点(19分钟)

-(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化

--(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化(10分钟)

-(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化

--(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化(15分钟)

-(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸

--(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸(18分钟)

-(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展

--(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展(16分钟)

-(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响

--(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响(9分钟)

-(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响

--(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响(14分钟)

第1.3节:会计信息系统的开发方法与开发工具

-(016)1.3.1 结构化开发方法

--(016)1.3.1 结构化开发方法(11分钟)

-(017)1.3.2 原型法

--(017)1.3.2 原型法(9分钟)

-(018)1.3.3 面向对象方法

--(018)1.3.3 面向对象方法(19分钟)

-(019)1.3.4 软件工程方法

--(019)1.3.4 软件工程方法(8分钟)

-(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台

--(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台(6分钟)

-(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具

--(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具(20分钟)

第1.4节:会计信息系统组成与处理流程

-(022)1.4.1 会计信息系统组成

--(022)1.4.1 会计信息系统组成(16分钟)

-(023)1.4.2 会计信息系统功能概述

--(023)1.4.2 会计信息系统功能概述(18分钟)

-(024)1.4.3 会计信息系统处理流程

--(024)1.4.3 会计信息系统处理流程(15分钟)

第二章:账套与基础数据管理

-第二章:PPT文件

--外部链接

-第2章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第2章讨论题

--第2章讨论题1(发帖者得1分)

--第2章讨论题2(发帖者得1分)

第2.1节:账套管理(重点)

-(025)2.1.1 账套字典

--(025)2.1.1 账套字典(29分钟)

-(026)2.1.2 账套管理—基本信息

--(026)2.1.2 账套管理—基本信息(14分钟)

-(027)2.1.3 账套管理—核算信息

--(027)2.1.3 账套管理—核算信息(24分钟)

第2.2节:会计科目数据管理

-(028)2.2.1 基础数据字典

--(028)2.2.1 基础数据字典(20分钟)

-(029)2.2.2 科目字典

--(029)2.2.2 科目字典(23分钟)

-(030)2.2.3 会计科目管理功能

--(030)2.2.3 会计科目管理功能(19分钟)

-(031)2.2.4 会计科目设置

--(031)2.2.4 会计科目设置(14分钟)

第2.3节:部门与币种数据管理

-(032)2.3.1 部门管理

--(032)2.3.1 部门管理(12分钟)

-(033)2.3.2 币种管理

--(033)2.3.2 币种管理(7分钟)

第2.4节:往来数据管理

-(034)2.4.1 客户分类管理

--(034)2.4.1 客户分类管理(12分钟)

-(035)2.4.2 客户档案管理

--(035)2.4.2 客户档案管理(17分钟)

-(036)2.4.3 个人往来管理

--(036)2.4.3 个人往来管理(11分钟)

第2.5节:项目数据管理

-(037)2.5.1 项目分类管理

--(037)2.5.1 项目分类管理(17分钟)

-(038)2.5.2 项目核算科目设置

--(038)2.5.2 项目核算科目设置(7分钟)

-(039)2.5.3 项目档案数据结构定义

--(039)2.5.3 项目档案数据结构定义(20分钟)

-(040)2.5.4 项目档案管理

--(040)2.5.4 项目档案管理(9分钟)

第三章:凭证管理

-第三章:PPT文件

--外部链接

-第3章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第3章讨论题

--第3章讨论题1(发帖者得1分)

--第3章讨论题2(发帖者得1分)

第3.1节:凭证管理功能

-(041)3.1.1 凭证管理功能设计

--(041)3.1.1 凭证管理功能设计(8分钟)

-(042)3.1.2 凭证基表

--(042)3.1.2 凭证基表(16分钟)

-(043)3.1.3 常用摘要管理

--(043)3.1.3 常用摘要管理(10分钟)

第3.2节:凭证生成

-(044)3.2.1 业务系统转入凭证

--(044)3.2.1 业务系统转入凭证(11分钟)

-(045)3.2.2 凭证填制

--(045)3.2.2 凭证填制(13分钟)

-(046)3.2.3 摘要录入

--(046)3.2.3 摘要录入(8分钟)

-(047)3.2.4 科目选择

--(047)3.2.4 科目选择(14分钟)

-(048)3.2.5 辅助核算

--(048)3.2.5 辅助核算(10分钟)

-(049)3.2.6 外币与数量核算

--(049)3.2.6 外币与数量核算(12分钟)

-(050)3.2.7 其他信息处理

--(050)3.2.7 其他信息处理(13分钟)

-(051)3.2.8 凭证处理

--(051)3.2.8 凭证处理(14分钟)

第3.3节:凭证查询与汇总

-(052)3.3.1 凭证查询

--(052)3.3.1 凭证查询(14分钟)

-(053)3.3.2 凭证汇总

--(053)3.3.2 凭证汇总(12分钟)

第3.4节:凭证审核与记账

-(054)3.4.1 凭证审核

--(054)3.4.1 凭证审核(14分钟)

-(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)

--(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)

-(056)3.4.3 记账处理功能

--(056)3.4.3 记账处理功能(12分钟)

-(057)3.4.4 记账数据处理流程

--(057)3.4.4 记账数据处理流程(15分钟)

第3.5节:期末转账功能

-(058)3.5.1 期末转账功能

--(058)3.5.1 期末转账功能(20分钟)

第3.6节:自定义转账

-(059)3.6.1 自定义转账基表

--(059)3.6.1 自定义转账基表(8分钟)

-(060)3.6.2 常用取数函数

--(060)3.6.2 常用取数函数(19分钟)

-(061)3.6.3 特殊函数与取数公式

--(061)3.6.3 特殊函数与取数公式(10分钟)

-(062)3.6.4 自定义转账凭证定义

--(062)3.6.4 自定义转账凭证定义(24分钟)

-(063)3.6.5 自定义转账凭证生成

--(063)3.6.5 自定义转账凭证生成(20分钟)

第3.7节:对应结转

-(064)3.7.1 对应结转

--(064)3.7.1 对应结转(17分钟)

第3.8节:主营业务成本结转

-(065)3.8.1 主营业务成本结转基表

--(065)3.8.1 主营业务成本结转基表(6分钟)

-(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义

--(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义(12分钟)

-(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义

--(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义(17分钟)

-(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成

--(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成(7分钟)

第3.9节:汇兑损益结转

-(069)3.9.1 汇兑损益结转定义

--(069)3.9.1 汇兑损益结转定义(18分钟)

-(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成

--(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成(14分钟)

第3.10节:期间损益结转

-(071)3.10.1 期间损益结转定义

--(071)3.10.1 期间损益结转定义(21分钟)

-(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成

--(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成(6分钟)

第四章:出纳管理

-第四章:PPT文件

--外部链接

-第4章讨论题

--第4章讨论题(发帖者得1分)

第4.1节:出纳管理功能

-(073)4.1.1 出纳管理功能设计

--(073)4.1.1 出纳管理功能设计(6分钟)

-(074)4.1.2 出纳签字

--(074)4.1.2 出纳签字(12分钟)

-(075)4.1.3 支票管理

--(075)4.1.3 支票管理(10分钟)

第4.2节:出纳账表

-(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能

--(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能(13分钟)

-(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成

--(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成(11分钟)

-(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能

--(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能(13分钟)

-(079)4.2.4 “按月查”日记账生成

--(079)4.2.4 “按月查”日记账生成(17分钟)

-(080)4.2.5 “按日查”日记账生成

--(080)4.2.5 “按日查”日记账生成(12分钟)

-(081)4.2.6 资金日报功能

--(081)4.2.6 资金日报功能(5分钟)

-(082)4.2.7 资金日报生成

--(082)4.2.7 资金日报生成(13分钟)

第4.3节:银行对账

-(083)4.3.1 银行对账流程

--(083)4.3.1 银行对账流程(12分钟)

-(084)4.3.2 对账期初处理功能

--(084)4.3.2 对账期初处理功能(18分钟)

-(085)4.3.3 对账期初未达账项处理

--(085)4.3.3 对账期初未达账项处理(10分钟)

-(086)4.3.4 银行对账单数据处理

--(086)4.3.4 银行对账单数据处理(8分钟)

-(087)4.3.5 对账

--(087)4.3.5 对账(12分钟)

-(088)4.3.6 对账查询

--(088)4.3.6 对账查询(12分钟)

第五章:账簿管理

-第五章:PPT文件

--外部链接

-第5章习题(每题1分共10分)

--习题1(判断题)

--习题2(判断题)

--习题3(判断题)

--习题4(判断题)

--习题5(判断题)

--习题6(单选题)

--习题7(单选题)

--习题8(单选题)

--习题9(单选题)

--习题10(单选题)

-第5章讨论题

--第5章讨论题1(发帖者得1分)

--第5章讨论题2(发帖者得1分)

第5.1节:科目总账与余额表

-(089)5.1.1 账簿管理功能

--(089)5.1.1 账簿管理功能(16分钟)

-(090)5.1.2 科目总账

--(090)5.1.2 科目总账(11分钟)

-(091)5.1.3 科目余额表功能

--(091)5.1.3 科目余额表功能(12分钟)

-(092)5.1.4 科目余额表生成

--(092)5.1.4 科目余额表生成(15分钟)

第5.2节:科目明细账

-(093)5.2.1 科目明细账功能

--(093)5.2.1 科目明细账功能(15分钟)

-(094)5.2.2 科目明细账生成

--(094)5.2.2 科目明细账生成(19分钟)

-(095)5.2.3 科目明细账打印

--(095)5.2.3 科目明细账打印(10分钟)

-(096)5.2.4 科目多栏账查询方式

--(096)5.2.4 科目多栏账查询方式(14分钟)

-(097)5.2.5 科目多栏账格式定义

--(097)5.2.5 科目多栏账格式定义(20分钟)

-(098)5.2.6 科目多栏账生成

--(098)5.2.6 科目多栏账生成(26分钟)

-(099)5.2.7 科目时序账

--(099)5.2.7 科目时序账(9分钟)

第5.3节:部门账表

-(100)5.3.1 部门账表功能

--(100)5.3.1 部门账表功能(6分钟)

-(101)5.3.2 部门总账

--(101)5.3.2 部门总账(5分钟)

-(102)5.3.3 部门费用分析

--(102)5.3.3 部门费用分析(19分钟)

-(103)5.3.4 部门明细账

--(103)5.3.4 部门明细账(14分钟)

第5.4节:往来账表

-(104)5.4.1 往来账表功能

--(104)5.4.1 往来账表功能(4分钟)

-(105)5.4.2 往来总账

--(105)5.4.2 往来总账(6分钟)

-(106)5.4.3 往来科目余额表

--(106)5.4.3 往来科目余额表(10分钟)

-(107)5.4.4 往来分类余额表

--(107)5.4.4 往来分类余额表(8分钟)

-(108)5.4.5 业务员余额表

--(108)5.4.5 业务员余额表(8分钟)

-(109)5.4.6 往来明细账

--(109)5.4.6 往来明细账(19分钟)

-(110)5.4.7 往来清理

--(110)5.4.7 往来清理(14分钟)

-(111)5.4.8 往来分析

--(111)5.4.8 往来分析(12分钟)

第5.5节:项目账表

-(112)5.5.1 项目账表功能

--(112)5.5.1 项目账表功能(8分钟)

-(113)5.5.2 项目总账

--(113)5.5.2 项目总账(8分钟)

-(114)5.5.3 项目余额表

--(114)5.5.3 项目余额表(18分钟)

-(115)5.5.4 项目明细账

--(115)5.5.4 项目明细账(16分)

-(116)5.5.5 项目多栏账

--(116)5.5.5 项目多栏账(8分钟)

第六章:报表管理

-第六章:PPT文件

--外部链接

-第6章讨论题

--第6章讨论题(发帖者得1分)

第6.1节:报表管理功能

-(117)6.1.1 报表管理功能设计

--(117)6.1.1 报表管理功能设计(23分钟)

-(118)6.1.2 报表管理数据存储设计

--(118)6.1.2 报表管理数据存储设计(11分钟)

-(119)6.1.3 报表管理处理流程

--(119)6.1.3 报表管理处理流程(7分钟)

第6.2节:报表管理基本概念

-(120)6.2.1 基本概念

--(120)6.2.1 基本概念(16分钟)

-(121)6.2.2 基本描述

--(121)6.2.2 基本描述(11分钟)

第6.3节:表样格式定义

-(122)6.3.1 表样参数设置

--(122)6.3.1 表样参数设置(8分钟)

-(123)6.3.2 表样格式定义功能

--(123)6.3.2 表样格式定义功能(19分钟)

-(124)6.3.3 表样格式定义

--(124)6.3.3 表样格式定义(11分钟)

-(125)6.3.4 表样格式定义实例

--(125)6.3.4 表样格式定义实例(6分钟)

第6.4节:表样公式定义

-(126)6.4.1 数据库取数公式

--(126)6.4.1 数据库取数公式(12分钟)

-(127)6.4.2 报表组件公式

--(127)6.4.2 报表组件公式(13分钟)

-(128)6.4.3 报表公式定义实例

--(128)6.4.3 报表公式定义实例(4分钟)

第6.5节:报表数据处理

-(129)6.5.1 报表生成

--(129)6.5.1 报表生成(15分钟)

-(130)6.5.2 报表汇总

--(130)6.5.2 报表汇总(15分钟)

第6.6节:XBRL财务报告

-(131)6.6.1 XML概念

--(131)6.6.1 XML概念(17分钟)

-(132)6.6.2 XBRL概念

--(132)6.6.2 XBRL概念(8分钟)

-(133)6.6.3 XBRL技术规范

--(133)6.6.3 XBRL技术规范(6分钟)

-(134)6.6.4 XBRL分类标准

--(134)6.6.4 XBRL分类标准(11分钟)

-(135)6.6.5 XBRL技术构成

--(135)6.6.5 XBRL技术构成(8分钟)

-(136)6.6.6 XBRL报告处理流程

--(136)6.6.6 XBRL报告处理流程(19分钟)

-(137)6.6.7 XBRL报告生成模式

--(137)6.6.7 XBRL报告生成模式(11分钟)

-(138)6.6.8 XBRL报告生成实例

--(138)6.6.8 XBRL报告生成实例(20分钟)

第七章:系统运行管理与系统实施

-第七章:PPT文件

--外部链接

第7.1节:系统功能授权管理

-(139)7.1.1 用户管理

--(139)7.1.1 用户管理(16分钟)

-(140)7.1.2 角色管理

--(140)7.1.2 角色管理(11分钟)

-(141)7.1.3 功能权限字典

--(141)7.1.3 功能权限字典(10分钟)

-(142)7.1.4 功能授权

--(142)7.1.4 功能授权(14分钟)

第7.2节:系统数据授权管理

-(143)7.2.1 基表结构字典

--(143)7.2.1 基表结构字典(13分钟)

-(144)7.2.2 数据权限控制设置

--(144)7.2.2 数据权限控制设置(14分钟)

-(145)7.2.3 记录权限设置

--(145)7.2.3 记录权限设置(13分钟)

-(146)7.2.4 字段与额度权限设置

--(146)7.2.4 字段与额度权限设置(12分钟)

第7.3节:权限验证与运行日志

-(147)7.3.1 登录权限验证

--(147)7.3.1 登录权限验证(7分钟)

-(148)7.3.2 功能与数据权限验证

--(148)7.3.2 功能与数据权限验证(10分钟)

-(149)7.3.3 系统运行日志

--(149)7.3.3 系统运行日志(8分钟)

第7.4节:系统数据管理

-(150)7.4.1 初始会计科目数据管理

--(150)7.4.1 初始会计科目数据管理(16分钟)

-(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理

--(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理(17分钟)

-(152)7.4.3 账套与年度数据管理

--(152)7.4.3 账套与年度数据管理(9分钟)

-(153)7.4.4 期末结账

--(153)7.4.4 期末结账(14分钟)

-(154)7.4.5 结转上年数据

--(154)7.4.5 结转上年数据(7分钟)

第7.5节:系统实施

-(155)7.5.1 组织规划

--(155)7.5.1 组织规划(9分钟)

-(156)7.5.2 平台建设

--(156)7.5.2 平台建设(11分钟)

-(157)7.5.3 业务流程规范化

--(157)7.5.3 业务流程规范化(11分钟)

-(158)7.5.4 数据规范化

--(158)7.5.4 数据规范化(8分钟)

-(159)7.5.5 信息系统管理

--(159)7.5.5 信息系统管理(11分钟)

期末综合测试(每题1分共50分)

-测试题1(判断题)

-测试题2(判断题)

-测试题3(判断题)

-测试题4(判断题)

-测试题5(判断题)

-测试题6(判断题)

-测试题7(判断题)

-测试题8(判断题)

-测试题9(判断题)

-测试题10(判断题)

-测试题11(判断题)

-测试题12(判断题)

-测试题13(判断题)

-测试题14(判断题)

-测试题15(判断题)

-测试题16(判断题)

-测试题17(判断题)

-测试题18(判断题)

-测试题19(判断题)

-测试题20(判断题)

-测试题21(判断题)

-测试题22(判断题)

-测试题23(判断题)

-测试题24(判断题)

-测试题25(判断题)

-测试题26(判断题)

-测试题27(判断题)

-测试题28(判断题)

-测试题29(判断题)

-测试题30(判断题)

-测试题31(单选题)

-测试题32(单选题)

-测试题33(单选题)

-测试题34(单选题)

-测试题35(单选题)

-测试题36(单选题)

-测试题37(单选题)

-测试题38(单选题)

-测试题39(单选题)

-测试题40(单选题)

-测试题41(单选题)

-测试题42(单选题)

-测试题43(单选题)

-测试题44(单选题)

-测试题45(单选题)

-测试题46(单选题)

-测试题47(单选题)

-测试题48(单选题)

-测试题49(单选题)

-测试题50(单选题)

(110)5.4.7 往来清理(14分钟)笔记与讨论

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