当前课程知识点:会计信息系统 > 第5.4节:往来账表 > (108)5.4.5 业务员余额表 > (108)5.4.5 业务员余额表(8分钟)
你好,我们来学习第五章
第四个知识模块的第五个知识点
也是这门课程的第108个知识点
业务员余额表
这个知识点的学习任务
第一,掌握业务员余额表的功能
第二,理解业务员余额表的
数据源和生成机理
业务员余额表是查询某客户往来科目
科目确定
这个科目下各业务员
各往来户的发生额余额情况
那就是科目,比如说应收账款
一般来说都是应收账款这个科目
然后列示业务员
业务员,第一个业务员客户
然后再一个业务员
可能不只这个业务员1
可能不只一个客户
还有其他的客户
有这几个客户
那客户1,客户2
然后业务员2客户3
业务员3,客户4,这样
就按业务员和客户分别
进行分类统计的这样一种余额表格式
先要定义查询条件
查询条件的时候,首先选科目
科目一定就是有客户往来的
一般来说就是应收账款的
业务员可不选,不选就是全部
要选的话从哪选
从个人往来字典当中
个人往来字典当中
我们说必须建立销售人员
所有的销售人员和采购人员的数据
全部都得建在个人往来字典当中
这个业务员是销售的
从个人往来字典当中
选择是销售人员的就可以了
我们看一下参考界面
科目字典当中的客户往来科目
应收账款,或者是预收账款
业务员从个人往来字典当中选
也可以不选,不选就是全部
时间段,包不包括未记账凭证
其他选项意义都不大
我们看一下它的输出结果
科目一般来说就是应收账款
业务员你可以选定一个业务员
也可以不选,不选就是全部了
你看它按业务员来列示
有客户
这个我们说业务员就直接
写在往来余额表当中
往来发生额余额表
就是往来余额表
直接有业务员,直接存的姓名
直接从那里读就行了
这个姓名是怎么产生的呢
是在记账处理的时候,根据这个往来户
具体的往来户
它不有这个往来户对应的吗
它不有个负责的业务员吗
往来档案里边
这个是从往来档案里边选
这个是客户档案
客户档案这个基表
从这个基表里边产生一个名称
这个客户档案里边
每个客户都有一个业务员
那这个业务员就直接
在更新往来余额表的时候
直接就把这个姓名写到余额表里边
那这样业务员数据就能产生了
然后我们看有期初,本期
还有累计,应该有个累计
累计这个功能,用这个累计功能
产生借方累计数和贷方累计数
还应该有个什么?有个输出
包括打印,转换成其他格式的文件等
还应该有个明细
明细查什么?查业务员明细账
业务员明细账对应业务员余额表
应该有个明细账
还应该有个什么,信用额度
放在客户的后面
每个客户都有个信用额度
这样显示出来,便于比较分析
账页格式,有金额式
还有一个我们说外币式
这个外币式有用
为什么?它有具体的客户
具体的客户就可以列示外币式了
一旦选这个外币式的时候
那它各个栏目
累计的,本期的
期初的,期末的都加一个外币栏
你对你这个客户有外币的就显示
没有外币的就不显示
我们看一下具体的功能
科目选择,业务员选择
都跟条件定义一样
科目从科目字典当中选择
业务员选择要从个人往来字典当中选
这个要注意
明细功能,可以联查业务员明细账
累计功能列示什么
借方累计数,贷方累计数
账页格式外币式
有金额式,有外币式
还应该显示信用额度
以便查询每个客户的信用额度
业务员余额表的数据生成
与客户科目余额表雷同
根据选择的客户往来科目和业务员
从往来发生额余额基表当中
查询所选科目的,查询所选择科目的
业务员,各业务员下
所有客户的发生额和余额情况
按客户来列示这个
所以说这个不用进行统计
也不用进行汇总
因为它到具体客户
除了到具体业务员之外
还到具体客户
所以说在往来发生额余额表当中
具体客户的发生额余额都有
直接读出来就行了
如果客户是外币
还要从外币发生额
余额表当中读取数据
外币余额表
涉及到这个基表
这个基表当中
也有一个业务员字段
按这个字段进行读取就可以了
那么我们说
查询这个科目下
各有关客户的,这个业务员负责的
客户的发生额和余额情况
产生分析表的时候
一个是往来发生额,就是这个
还有一个外币余额表
还有一个往来余额表
读取这么两个基表
这个和这个,两个基表
我们说还有凭证基表
当包括未记账凭证的时候
还要把凭证数据算在内
把本期的,累计的
和期末的数据都加上
没有记账的凭证也算在内
我们回忆一下往来余额表
你看这里边有个分管业务员这个字段
这个字段就是为了
统计分析业务员余额表
还有业务员明细账
都要用到这个字段
为了加快速度
在这里边余额表里边
直接就存这个数据
在业务员余额表当中
应按业务员列示合计数
一个业务员可能负责多个客户
按业务员列示合计数
其数据源主要是往来发生额余额表
还有外币发生额余额表
凭证基表、客户档案
科目字典,这两个提供名称的
好,这个知识点就讲到这里
-《会计信息系统》课程导学
-《会计信息系统》课程教学设计
--html
-《会计信息系统》课程教材
--外部链接
-哈尔滨工业大学“会计信息系统”课程教学大纲
--html
-第一章:PPT文件
--外部链接
-第1章习题(每题1分共10分)
--习题1(判断题)
--习题2(判断题)
--习题3(判断题)
--习题4(判断题)
--习题5(判断题)
--习题6(单选题)
--习题7(单选题)
--习题8(单选题)
--习题9(单选题)
--习题10(单选题)
-第1章讨论题
-(001)1.1.1 信息
-(002)1.1.2 会计信息
-(003)1.1.3 信息系统
-(004)1.1.4 会计信息系统
-(005)1.1.5 会计信息系统运行要素
-(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点
--(006)1.1.6 会计信息系统与手工处理的相同点(6分钟)
-(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点
--(007)1.1.7 会计信息系统与手工处理的不同点(16分钟)
-(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况
--(008)1.2.1 国外发达国家会计信息化概况(11分钟)
-(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点
--(009)1.2.2 国外发达国家会计信息化特点(19分钟)
-(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化
--(010)1.2.3 中国会计信息化状况-会计电算化(10分钟)
-(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化
--(011)1.2.4 中国会计信息化状况-会计信息化(15分钟)
-(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸
--(012)1.2.5 会计信息化的未来发展—纵向延伸(18分钟)
-(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展
--(013)1.2.6 会计信息化的未来发展—横向拓展(16分钟)
-(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响
--(014)1.2.7 会计信息化对会计理论的影响(9分钟)
-(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响
--(015)1.2.8 会计信息化对会计实务的影响(14分钟)
-(016)1.3.1 结构化开发方法
-(017)1.3.2 原型法
-(018)1.3.3 面向对象方法
-(019)1.3.4 软件工程方法
-(020)1.3.5 会计信息系统的运行平台
-(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具
--(021)1.3.6 会计信息系统的开发工具(20分钟)
-(022)1.4.1 会计信息系统组成
-(023)1.4.2 会计信息系统功能概述
-(024)1.4.3 会计信息系统处理流程
-第二章:PPT文件
--外部链接
-第2章习题(每题1分共10分)
--习题1(判断题)
--习题2(判断题)
--习题3(判断题)
--习题4(判断题)
--习题5(判断题)
--习题6(单选题)
--习题7(单选题)
--习题8(单选题)
--习题9(单选题)
--习题10(单选题)
-第2章讨论题
-(025)2.1.1 账套字典
-(026)2.1.2 账套管理—基本信息
-(027)2.1.3 账套管理—核算信息
-(028)2.2.1 基础数据字典
-(029)2.2.2 科目字典
-(030)2.2.3 会计科目管理功能
-(031)2.2.4 会计科目设置
-(032)2.3.1 部门管理
-(033)2.3.2 币种管理
-(034)2.4.1 客户分类管理
-(035)2.4.2 客户档案管理
-(036)2.4.3 个人往来管理
-(037)2.5.1 项目分类管理
-(038)2.5.2 项目核算科目设置
-(039)2.5.3 项目档案数据结构定义
-(040)2.5.4 项目档案管理
-第三章:PPT文件
--外部链接
-第3章习题(每题1分共10分)
--习题1(判断题)
--习题2(判断题)
--习题3(判断题)
--习题4(判断题)
--习题5(判断题)
--习题6(单选题)
--习题7(单选题)
--习题8(单选题)
--习题9(单选题)
--习题10(单选题)
-第3章讨论题
-(041)3.1.1 凭证管理功能设计
-(042)3.1.2 凭证基表
-(043)3.1.3 常用摘要管理
-(044)3.2.1 业务系统转入凭证
-(045)3.2.2 凭证填制
-(046)3.2.3 摘要录入
-(047)3.2.4 科目选择
-(048)3.2.5 辅助核算
-(049)3.2.6 外币与数量核算
-(050)3.2.7 其他信息处理
-(051)3.2.8 凭证处理
-(052)3.3.1 凭证查询
-(053)3.3.2 凭证汇总
-(054)3.4.1 凭证审核
-(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)
--(055)3.4.2 凭证记账的数据存储设计(23分钟)
-(056)3.4.3 记账处理功能
-(057)3.4.4 记账数据处理流程
-(058)3.5.1 期末转账功能
-(059)3.6.1 自定义转账基表
-(060)3.6.2 常用取数函数
-(061)3.6.3 特殊函数与取数公式
-(062)3.6.4 自定义转账凭证定义
-(063)3.6.5 自定义转账凭证生成
-(064)3.7.1 对应结转
-(065)3.8.1 主营业务成本结转基表
-(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义
--(066)3.8.2 平均单位成本法结转定义(12分钟)
-(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义
--(067)3.8.3 计划价(售价)法结转定义(17分钟)
-(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成
--(068)3.8.4 主营业务成本结转凭证生成(7分钟)
-(069)3.9.1 汇兑损益结转定义
-(070)3.9.2 汇兑损益结转凭证生成
-(071)3.10.1 期间损益结转定义
-(072)3.10.2 期间损益结转凭证生成
-第四章:PPT文件
--外部链接
-第4章讨论题
-(073)4.1.1 出纳管理功能设计
-(074)4.1.2 出纳签字
-(075)4.1.3 支票管理
-(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能
--(076)4.2.1 现金和银行存款总账功能(13分钟)
-(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成
--(077)4.2.2 现金和银行存款总账生成(11分钟)
-(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能
--(078)4.2.3 现金和银行存款日记账功能(13分钟)
-(079)4.2.4 “按月查”日记账生成
-(080)4.2.5 “按日查”日记账生成
-(081)4.2.6 资金日报功能
-(082)4.2.7 资金日报生成
-(083)4.3.1 银行对账流程
-(084)4.3.2 对账期初处理功能
-(085)4.3.3 对账期初未达账项处理
-(086)4.3.4 银行对账单数据处理
-(087)4.3.5 对账
-(088)4.3.6 对账查询
-第五章:PPT文件
--外部链接
-第5章习题(每题1分共10分)
--习题1(判断题)
--习题2(判断题)
--习题3(判断题)
--习题4(判断题)
--习题5(判断题)
--习题6(单选题)
--习题7(单选题)
--习题8(单选题)
--习题9(单选题)
--习题10(单选题)
-第5章讨论题
-(089)5.1.1 账簿管理功能
-(090)5.1.2 科目总账
-(091)5.1.3 科目余额表功能
-(092)5.1.4 科目余额表生成
-(093)5.2.1 科目明细账功能
-(094)5.2.2 科目明细账生成
-(095)5.2.3 科目明细账打印
-(096)5.2.4 科目多栏账查询方式
-(097)5.2.5 科目多栏账格式定义
-(098)5.2.6 科目多栏账生成
-(099)5.2.7 科目时序账
-(100)5.3.1 部门账表功能
-(101)5.3.2 部门总账
-(102)5.3.3 部门费用分析
-(103)5.3.4 部门明细账
-(104)5.4.1 往来账表功能
-(105)5.4.2 往来总账
-(106)5.4.3 往来科目余额表
-(107)5.4.4 往来分类余额表
-(108)5.4.5 业务员余额表
-(109)5.4.6 往来明细账
-(110)5.4.7 往来清理
-(111)5.4.8 往来分析
-(112)5.5.1 项目账表功能
-(113)5.5.2 项目总账
-(114)5.5.3 项目余额表
-(115)5.5.4 项目明细账
-(116)5.5.5 项目多栏账
-第六章:PPT文件
--外部链接
-第6章讨论题
-(117)6.1.1 报表管理功能设计
-(118)6.1.2 报表管理数据存储设计
-(119)6.1.3 报表管理处理流程
-(120)6.2.1 基本概念
-(121)6.2.2 基本描述
-(122)6.3.1 表样参数设置
-(123)6.3.2 表样格式定义功能
-(124)6.3.3 表样格式定义
-(125)6.3.4 表样格式定义实例
-(126)6.4.1 数据库取数公式
-(127)6.4.2 报表组件公式
-(128)6.4.3 报表公式定义实例
-(129)6.5.1 报表生成
-(130)6.5.2 报表汇总
-(131)6.6.1 XML概念
-(132)6.6.2 XBRL概念
-(133)6.6.3 XBRL技术规范
-(134)6.6.4 XBRL分类标准
-(135)6.6.5 XBRL技术构成
-(136)6.6.6 XBRL报告处理流程
-(137)6.6.7 XBRL报告生成模式
-(138)6.6.8 XBRL报告生成实例
-第七章:PPT文件
--外部链接
-(139)7.1.1 用户管理
-(140)7.1.2 角色管理
-(141)7.1.3 功能权限字典
-(142)7.1.4 功能授权
-(143)7.2.1 基表结构字典
-(144)7.2.2 数据权限控制设置
-(145)7.2.3 记录权限设置
-(146)7.2.4 字段与额度权限设置
-(147)7.3.1 登录权限验证
-(148)7.3.2 功能与数据权限验证
-(149)7.3.3 系统运行日志
-(150)7.4.1 初始会计科目数据管理
-(151)7.4.2 初始辅助核算数据管理
-(152)7.4.3 账套与年度数据管理
-(153)7.4.4 期末结账
-(154)7.4.5 结转上年数据
-(155)7.5.1 组织规划
-(156)7.5.2 平台建设
-(157)7.5.3 业务流程规范化
-(158)7.5.4 数据规范化
-(159)7.5.5 信息系统管理
-测试题1(判断题)
-测试题2(判断题)
-测试题3(判断题)
-测试题4(判断题)
-测试题5(判断题)
-测试题6(判断题)
-测试题7(判断题)
-测试题8(判断题)
-测试题9(判断题)
-测试题10(判断题)
-测试题11(判断题)
-测试题12(判断题)
-测试题13(判断题)
-测试题14(判断题)
-测试题15(判断题)
-测试题16(判断题)
-测试题17(判断题)
-测试题18(判断题)
-测试题19(判断题)
-测试题20(判断题)
-测试题21(判断题)
-测试题22(判断题)
-测试题23(判断题)
-测试题24(判断题)
-测试题25(判断题)
-测试题26(判断题)
-测试题27(判断题)
-测试题28(判断题)
-测试题29(判断题)
-测试题30(判断题)
-测试题31(单选题)
-测试题32(单选题)
-测试题33(单选题)
-测试题34(单选题)
-测试题35(单选题)
-测试题36(单选题)
-测试题37(单选题)
-测试题38(单选题)
-测试题39(单选题)
-测试题40(单选题)
-测试题41(单选题)
-测试题42(单选题)
-测试题43(单选题)
-测试题44(单选题)
-测试题45(单选题)
-测试题46(单选题)
-测试题47(单选题)
-测试题48(单选题)
-测试题49(单选题)
-测试题50(单选题)